การคาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD จะสามารถปกป้องแนวรับสำคัญที่ $2,635 ได้หรือไม่?

• ราคาทองคำเคลื่อนไหวอยู่ที่ประมาณ $2,650 ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยยังคงปรับตัวลดลงจากช่วงก่อนหน้า.    

• แม้ว่าความเสี่ยงทางเศรษฐกิจของจีนจะยังคงอยู่ แต่เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตร.

• ราคาทองคำอาจพบแรงซื้อใหม่ตราบใดที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน SMA ยังคงอยู่ที่ $2,635 RSI รายวันยังคงมีแนวโน้มขาขึ้น.

ราคาทองคำซื้อขายค่อนข้างทรงตัวใกล้ระดับ $2,650 ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยฟื้นตัวเล็กน้อยหลังจากปรับตัวลดลงจากระดับสูงสุดในรอบหกวันที่ $2,667 ซึ่งทำไว้เมื่อวันจันทร์.  

ผู้ซื้อทองคำทดสอบโชค

ความพยายามในการฟื้นตัวของราคาทองคำที่แผ่วเบา ได้รับแรงหนุนจากการปรับฐานเล็กน้อยของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) เมื่อเทียบกับคู่แข่งหลัก จากระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือน ในขณะเดียวกัน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ปรับตัวลดลง จากการไหลเข้าสู่พันธบัตรรัฐบาลอีกครั้งในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งแรงกดดันขาลงต่อเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ทำให้ผู้ซื้อราคาทองคำสามารถหายใจได้ชั่วขณะ.

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ค่อนข้างสงบในเอเชีย ความกังวลทางเศรษฐกิจของจีนยังคงอยู่และส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยง ข้อมูลล่าสุดแสดงให้เห็นว่าการส่งออกของจีนเติบโตช้าที่สุดในรอบห้าเดือนในเดือนกันยายน นอกจากนี้ การขาดรายละเอียดที่เฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับการกระตุ้นเศรษฐกิจทางการคลังของจีนที่ประกาศเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งความเชื่อมั่นของนักลงทุน.

อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามว่าราคาทองคำจะสามารถสร้างการฟื้นตัวต่อเนื่องได้หรือไม่ เนื่องจากตลาดยังคงคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนในวงแคบเพียง 25 จุดพื้นฐาน (bps) โดยมีโอกาสประมาณ 86% ที่การเคลื่อนไหวดังกล่าวจะเกิดขึ้น ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

เงินดอลลาร์สหรัฐ (Greanback) ขยายการแข็งค่าจากสัปดาห์ก่อนหน้า และแตะระดับสูงสุดในรอบกว่าสองเดือนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) กล่าวเมื่อวันจันทร์ เรียกร้องให้ “ระมัดระวังมากขึ้น” ต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต โดยอ้างอิงจากข้อมูลเศรษฐกิจล่าสุด “ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในระยะสั้น กรณีพื้นฐานของผมยังคงเป็นการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงปีหน้า” วอลเลอร์กล่าวเสริม.

นีล คัชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิแอโพลิส กล่าวเมื่อวันจันทร์ว่า นโยบายการเงินยังคงอยู่ในระดับที่เข้มงวด และการปรับลดอัตราดอกเบี้ย “เล็กน้อย” เพิ่มเติมอาจเหมาะสม อ้างอิงจากสำนักข่าวรอยเตอร์.

นอกจากนี้ ราคาทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดัน จากสถานการณ์ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่คลี่คลายลง หลังจากวอชิงตันโพสต์ (WaPo) อ้างแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่สองคนซึ่งคุ้นเคยกับเรื่องนี้ ระบุว่า นายกรัฐมนตรีเบนจามิน เนทันยาฮูของอิสราเอล ได้แจ้งต่อสหรัฐฯ ว่าอิสราเอลจะโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่าน ไม่ใช่เป้าหมายทางนิวเคลียร์หรือเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับน้ำมัน รายงานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่า การตอบโต้จะมีขอบเขตจำกัดมากขึ้น เพื่อป้องกันสงครามเต็มรูปแบบ.

ขณะนี้ความสนใจได้หันไปที่การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อีกหลายราย เพื่อหาแรงผลักดันใหม่ในการซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และราคาทองคำ เมื่อตลาดเปิดเต็มที่อีกครั้งในช่วงการซื้อขายภาคบ่ายของสหรัฐฯ ในวันอังคารนี้ ผู้ค้าทองคำอาจทำการปรับตำแหน่งก่อนการเปิดเผยข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในวันพฤหัสบดี.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ราคาทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนให้อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วัน ซึ่งเป็นแนวรับสำคัญที่ $2,635 ในสัปดาห์นี้.

อย่างไรก็ตาม ดัชนี Relative Strength Index (RSI) ระยะ 14 วัน ยังคงแข็งแกร่งอยู่เหนือเส้นกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับตัวลดลงของราคาทองคำอาจเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อในระยะสั้น.

หากราคาทองคำฟื้นตัวขึ้น เป้าหมายขาขึ้นถัดไปจะอยู่ที่ระดับสูงสุดก่อนหน้าที่ $2,667 ตามด้วยระดับสูงสุดชั่วคราวที่ $2,670.

สูงขึ้นไปอีก ระดับสูงสุดที่ทำไว้ที่ $2,686 จะเริ่มมีบทบาท.

ในทางกลับกัน แนวรับทันทีอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $2,632 ซึ่งต่ำกว่านั้นจะทดสอบระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ใกล้กับเกณฑ์ $2,600.

หากราคาหลุดระดับดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง อาจขยายการปรับตัวลงต่อไปยังระดับต่ำสุดของเดือนกันยายน 20 ที่ $2,585.