ทองคำอาจเผชิญกับการเทขายที่ 2,655 ดอลลาร์สหรัฐฯ ระหว่างการฟื้นตัว

• เช้าวันอังคาร ราคาทองคำยังคงแรงส่งจากการดีดตัวครั้งก่อน โดยทะลุระดับ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ  

• ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ การอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ หนุนราคาทองคำให้ปรับตัวสูงขึ้น。

• เนื่องจาก RSI รายวันยังคงเป็นขาลง ราคาทองคำจึงจับตาดูแนวต้าน SMA 50 วันที่ 2,655 ดอลลาร์。

ราคาทองคำยังคงปรับตัวสูงขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันอังคาร และพลิกกลับการขาดทุนครึ่งหนึ่งที่ลดลงในสัปดาห์ก่อนหน้า ตลาดยังคงจับตาดูคำพูดที่กำลังจะมาถึงของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ และความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครน จนถึงขณะนี้ ราคาทองคำแข็งค่าขึ้นเป็นวันที่สอง โดยได้แรงหนุนจากการปรับลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ที่ลดลงเป็นวงกว้าง ซึ่งผลักดันให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับฐานเทียบกับกลุ่มสกุลเงินหลัก

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐเข้าสู่โหมดแก้ไข เนื่องจากนักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากนโยบายการคลังและการค้าที่กำลังจะเกิดขึ้นของว่าที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐอเมริกาต่อแนวโน้มเศรษฐกิจและอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ราคาทองคำยังใช้ประโยชน์จากการยกระดับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างรัสเซียและยูเครนอีกครั้ง หลังจากที่ประธานาธิบดีไบเดนของสหรัฐฯ อนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธปล่อยยิงนำวิถีทางยุทธวิธีของกองทัพสหรัฐฯ ในการโจมตีภายในรัสเซียเมื่อวันอาทิตย์ การตัดสินใจของรัสเซียที่จะอนุญาตให้ใช้อาวุธระยะไกลของสหรัฐฯ ภายในรัสเซีย เกิดขึ้นหลังจากการส่งกำลังทหารภาคพื้นดินของเกาหลีเหนือไปยังรัสเซีย เพื่อเสริมกำลังของตนเอง

นอกจากนี้ ความคาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมยังเป็นผลดีต่อราคาทองคำอีกด้วย เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก หนังสือพิมพ์ China Securities Journal ที่ได้รับแรงหนุนจากรัฐบาลจีน ได้อ้างคำพูดของนักวิเคราะห์ว่า จีนจะลดอัตราการกันสำรองเงินสด (RRR) ของธนาคารพาณิชย์ในปีนี้ ข้อสังเกตที่ว่าจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุด และมาตรการสนับสนุนใด ๆ ที่หน่วยงานท้องถิ่นใช้อาจเป็นผลดีต่อราคาทองคำ อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องรอดูว่าราคาทองคำจะสามารถรักษาแรงส่งของการฟื้นตัวได้หรือไม่ ขณะที่เทรดเดอร์เริ่มระมัดระวังและรอเบาะแสเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จากการหารือของธนาคารกลางในวันอังคารและช่วงปลายสัปดาห์นี้

นอกจากนี้ นักลงทุนอาจจะยังไม่เข้าซื้อทองคำใหม่จนกว่าบริษัท Nvidia ยักษ์ใหญ่ด้านปัญญาประดิษฐ์ของสหรัฐฯ จะประกาศผลประกอบการ ซึ่งผลประกอบการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อบรรยากาศการลงทุนในภาพรวมและมูลค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลต่อราคาทองคำที่อ่อนไหวต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคทองคำรายวัน

จากมุมมองทางเทคนิค ตราบใดที่ดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วันยังคงต่ำกว่าระดับ 50 ราคาทองคำดูเหมือนจะเป็นกลยุทธ์ “ขายเมื่อมีการรีบาวด์” ตัวบ่งชี้ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 45 ระดับแนวต้านที่เห็นได้ชัดอยู่ที่ระดับ 2,630 ดอลลาร์เหนือกว่านั้น อุปสรรคที่แข็งแกร่งสำหรับการขึ้นต่อจะสอดคล้องกับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วันที่ 2,655 ดอลลาร์ การยอมรับหลังจะมีความสำคัญต่อการรักษาแนวโน้มการฟื้นตัวจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนที่ 2,537 ดอลลาร์

แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ 2,687 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งก็คือ SMA 21 วัน หากไม่สามารถหาจุดยืนที่เหนือกว่า SMA 50 วันได้ในราคาปิดรายวัน อาจจุดประกายความรู้สึกขาลงอีกครั้งและเสริมกำลังผู้ขายให้มุ่งหน้าสู่ระดับ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ การลดลงเพิ่มเติมอาจคุกคามแนวรับรวมที่ 2,551 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่ง SMA 100 วันบรรจบกับจุดต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายน การทะลุแนวรับสุดท้ายอย่างต่อเนื่องจะกระตุ้นแนวโน้มขาลงใหม่ มุ่งหน้าสู่ระดับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายขาลงถัดไปที่จุดต่ำสุดของวันที่ 4 กันยายนที่ 2,472 ดอลลาร์สหรัฐฯ