XAU/USD มองแนวรับ 200-วัน SMA ที่ $4,425 จากความขัดแย้งในอ่าวที่ปะทุขึ้นใหม่ ราคาน้ำมันแข็งค่า

• ทองคำกลับมาปรับตัวลดลงต่ำกว่า $4,500 ในช่วงเช้าวันพุธ หลังจากเผชิญกับการปฏิเสธอีกครั้งเหนือระดับดังกล่าว.
• ดอลลาร์สหรัฐคงระดับการแข็งค่าล่าสุด ท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นใหม่ ราคาน้ำมันที่แข็งแกร่งขึ้น และการคาดการณ์เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ.
• ทองคำกำลังทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงในกราฟรายวัน โดยมีเป้าหมายที่แนวรับ SMA 200 วันที่สำคัญ ขณะที่ RSI ยังคงเป็นขาลง.

ทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบในช่วงเช้าวันพุธ โดยยังคงอยู่ต่ำกว่า $4,500 หลังจากปรับตัวลดลงก่อนหน้านี้ เนื่องจากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดไว้ได้ท่ามกลางความต้องการดอลลาร์สหรัฐ (USD) ที่ยังคงแข็งแกร่งและความกังวลทางภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้ง.

หลังจากวันซื้อขายที่ผันผวนในวันอังคาร ราคาทองคำกำลังเผชิญกับแรงกดดันอีกครั้งจากการพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องของราคาน้ำมัน เนื่องจากความขัดแย้งรอบใหม่ในอ่าวเปอร์เซีย ได้บั่นทอนความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง.

ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ปะทุขึ้นยังคงหนุนความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นยังคงจุดชนวนความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นการหนุนความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย.

กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ แถลงเมื่อช่วงดึกของวันอังคารว่า อิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่อิรักและบาห์เรน ซึ่งถูกสกัดกั้นหรือล้มเหลว ส่งผลให้กองกำลังสหรัฐฯ ยิงตอบโต้ใส่เกาะเคชมของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ.

เพื่อตอบโต้ กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่าน (IRGC) ได้โจมตีสำนักงานใหญ่ของกองเรือที่ 5 ของสหรัฐฯ.

ในขณะเดียวกัน เมื่อกล่าวถึงกลุ่มนักการเมืองสหรัฐฯ ในวันอังคาร รัฐมนตรีต่างประเทศ มาร์โก รูบิโอ กล่าวว่าวอชิงตันจะไม่ยกเลิกการคว่ำบาตรอิหร่านเพื่อแลกกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอย่างเต็มที่ โดยระบุว่าการผ่อนคลายการคว่ำบาตรจะมีขึ้นก็ต่อเมื่อมีการยินยอมที่สำคัญเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์และยูเรเนียมเสริมสมรรถนะเท่านั้น.

ความเห็นของเขามีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ โต้แย้งรายงานที่ว่าการเจรจากับอิหร่านได้หยุดชะงักลง โดยกล่าวว่า “การพูดคุยระหว่างเราดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่อง” ขณะที่เตหะรานมีรายงานว่ายังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อเสนอครั้งล่าสุดและยังไม่ได้สื่อสารกับสหรัฐฯ มาหลายวัน.

ปัจจัยเหล่านี้ยังคงสร้างแรงกดดันเชิงลบต่อทองคำที่ไม่มีผลตอบแทน โดยได้ยับยั้งความพยายามในการปรับตัวขึ้นเหนือระดับ $4,500 จนถึงขณะนี้ในสัปดาห์นี้.

สิ่งที่น่าจับตาต่อไปสำหรับผู้ค้าทองคำคือข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาและดัชนี PMI ภาคบริการของ ISM ที่จะออกในภายหลังของวัน เพื่อเป็นแนวโน้มใหม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจ ซึ่งอาจช่วยประเมินแนวทางการดำเนินนโยบายทางการเงินของเฟดก่อนการประกาศตัวเลขอัตราการว่างงานนอกภาคเกษตร (NFP) ในวันศุกร์.

ในขณะเดียวกัน ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงและทิศทางของ USD และทองคำ เนื่องจากปัจจัยทางเทคนิคเอื้อประโยชน์ต่อผู้ขาย.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,484.03 โลหะมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,575.88 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ประมาณ $4,629.99 การรักษาระดับราคาให้อยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านของแนวโน้มระยะสั้นหลายจุด โดยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ประมาณ $4,422.28 ขณะนี้ทำหน้าที่เป็นแนวรับพื้นฐานหลังจากถูกยึดคืนได้ ซึ่งบ่งชี้ว่าแนวโน้มขาขึ้นโดยรวมยังไม่เสียสมบูรณ์ แม้ว่าโมเมนตัมยังคงอ่อนตัว โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ในช่วง 14 วันที่ผ่านมาอยู่ใกล้ระดับ 42 ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวที่อ่อนแรงมากกว่าการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว.

ด้านบน, แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ประมาณ $4,576, ตามมาด้วยเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,630 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) อยู่สูงขึ้นไปใกล้ระดับ $4,800 ซึ่งช่วยเสริมสร้างโซนอุปทานที่มีนัยสำคัญมากขึ้น หากการฟื้นตัวขยายตัวต่อไป ในแง่ลบ ความสนใจทันทีจะอยู่ที่บริเวณ $4,484 เป็นจุดหมุนระยะสั้น โดยมีค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ $4,422 ทำหน้าที่เป็นแนวรับสำคัญถัดไป ก่อนถึงบริเวณแนวรับของเส้นแนวโน้มขาลงก่อนหน้าประมาณ $4,368 ซึ่งผู้ซื้อจะต้องเข้ามาแทรกแซงเพื่อป้องกันการปรับตัวลงที่ลึกยิ่งขึ้น.