XAU/USD ป้องกันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $4,425 แต่จะยืนได้นานแค่ไหน?

• ทองคำฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดรายสัปดาห์ แต่ผู้ขายยังคงไม่ยอมแพ้ท่ามกลางความไม่แน่นอนระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.
• เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงตามราคาน้ำมัน หลังการหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอน.
• ทองคำยังคงได้รับการสนับสนุนจาก SMA 200 วันในขณะนี้ แต่ RSI ยังคงเป็นขาลง.

ทองคำกำลังพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยสู่ระดับ 1,545 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี เนื่องจากความเชื่อมั่นที่กลับมาในประเด็นภูมิรัฐศาสตร์ตะวันออกกลางช่วยบรรเทาความวิตกกังวลในตลาด.

ความระมัดระวังและความเชื่อมั่นในตลาดเอเชียที่แผ่ขยายออกไปนี้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันลดลง และลดความน่าสนใจของดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ซึ่งช่วยให้ทองคำกลับมาฟื้นตัวได้ดีจากจุดต่ำสุดในสัปดาห์ที่ $4,424.

แม้จะมีความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน และการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง การประกาศข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนดูเหมือนจะเพียงพอที่จะสร้างความโล่งใจให้กับนักลงทุน ท่ามกลางความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นในอ่าวเปอร์เซียเมื่อต้นสัปดาห์นี้.

ในการแถลงการณ์ร่วมหลังการเจรจารอบที่สี่ซึ่งสหรัฐฯ เป็นคนกลาง สหรัฐฯ อิสราเอล และเลบานอน ระบุว่า การหยุดยิง “ขึ้นอยู่กับการหยุดยิงจากฮิซบอลเลาะห์อย่างสมบูรณ์ และการถอนกำลังนักรบฮิซบอลเลาะห์ทั้งหมด” ออกจากพื้นที่ทางใต้ของแม่น้ำลีทานี.

เมื่อพิจารณาจากสิ่งนี้ ตลาดการค้ายังคงซื้อขายด้วยความระมัดระวัง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านกล่าวเมื่อคืนวันพุธว่า “ยังไม่มีความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรม” ในการเจรจายุติสงคราม.

ความเห็นของเขาเกิดขึ้นหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวในการให้สัมภาษณ์กับนิวยอร์กโพสต์ว่า การปิดล้อมที่ยืดเยื้อไปจนถึงวันแรงงานนั้นไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปได้ ซึ่งมีผลทำให้กรอบเวลาของตลาดในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซยืดออกไป.

ดังนั้น การอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดูเหมือนจะมีขีดจำกัด ซึ่งอาจจำกัดการดีดตัวขึ้นของราคาทองคำในวันข้างหน้า นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งล่าสุด ซึ่งยังคงส่งเสริมความคาดหวังแบบเข้มงวดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ภายในสิ้นปีนี้.

ข้อมูลที่ ADP รายงานเมื่อวันพุธแสดงให้เห็นว่าภาคเอกชนของสหรัฐฯ เพิ่มตำแหน่งงาน 122,000 ตำแหน่งในเดือนพฤษภาคม เพิ่มขึ้นจาก 105,000 ตำแหน่งในเดือนเมษายน และดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 117,000 ตำแหน่ง ในขณะเดียวกัน ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคบริการ (PMI) ของ ISM เพิ่มขึ้นเป็น 54.5 ในเดือนที่แล้ว จาก 53.6 ในเดือนเมษายน ซึ่งดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 53.8.

ผู้ค้าทองคำรายต่อไปจะให้ความสนใจกับการประกาศตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ (NFP) ในวันศุกร์ แต่สถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีบทบาทสำคัญในตลาดการเงิน รวมถึงค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำ.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,480.27 โลหะยังคงอยู่ภายใต้แนวโน้มขาลงในระยะใกล้เนื่องจากยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,563 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ใกล้ $4,628 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน อยู่ที่ประมาณ $4,798 ทำให้ราคาอยู่ต่ำกว่าระดับแนวต้านแบบซ้อนกันของแนวต้านแบบไดนามิก เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ประมาณ $4,427 อยู่ต่ำกว่าราคาตลาด และร่วมกับโซนแนวรับที่เส้นแนวโน้มขาลงที่ถูกทำลายไปแล้วก่อนหน้านี้ ที่ประมาณ $4,356 ทำให้เกิดบริบทการปรับตัวลงที่กว้างขึ้น ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ระดับใกล้ 43 บ่งชี้ถึงแรงส่งที่อ่อนแอและติดลบเล็กน้อย มากกว่าภาวะขายมากเกินไป.

ด้านบน, แนวต้านแรกอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ประมาณ $4,563, พร้อมกับอุปสรรคเพิ่มเติมที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,628 และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $4,798 ซึ่งโครงสร้างขาลงที่กว้างขึ้นจะเผชิญกับความท้าทายที่มีความหมายมากขึ้น ในทางลบ ราคาเปิดของวันนี้อยู่ที่ $4,480 ทำหน้าที่เป็นจุดหมุนใกล้เคียง ก่อนถึงแนวรับที่แข็งแกร่งที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ประมาณ $4,427 โดยมีบริเวณแนวรับก่อนหน้าจากการทะลุเส้นแนวโน้มที่ใกล้ $4,356 ซึ่งอาจกลายเป็นฐานโครงสร้างที่ลึกขึ้นหากแรงขายกลับมาอีกครั้ง.