XAU/USD เตรียมคงความผันผวน แต่จะอยู่ในกรอบท่ามกลางความไม่แน่นอนในตะวันออกกลาง

• ทองคำเลียแผลของมันในเช้าวันอังคาร หลังจากปรับตัวลดลงเกิน 1% จากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์เมื่อวันอังคาร.
• ดอลลาร์สหรัฐฯ หยุดการอ่อนตัวลง ท่ามกลางการสู้รบที่ยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลและเลบานอน ทำให้เกิดความคลางแคลงใจต่อการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน.
• ในทางเทคนิคแล้ว ราคาทองคำมีแนวโน้มทดสอบแนวรับสำคัญที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่ระดับ 1,547 ดอลลาร์ ท่ามกลางสัญญาณ RSI รายวันที่อยู่ในทิศทางขาลง.

ทองคำกำลังฟื้นตัวจากภาวะขาดทุนอยู่ต่ำกว่า $4,500 ในเช้าวันอังคาร หลังจากปรับตัวลดลงเกิน 1% จากระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ $4,595 ซึ่งทำไว้ในวันจันทร์.

แม้จะมีการปรับฐานในช่วงที่ผ่านมา ทองคำยังคงติดอยู่ในกรอบที่คุ้นเคย เนื่องจากความคืบหน้าในความพยายามปราบปรามยาเสพติดที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกา (สหรัฐฯ) และอิหร่าน ทำให้ผู้ซื้อคลายกังวลในอีกด้านหนึ่ง.

ในขณะเดียวกัน ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อระหว่างอิสราเอลและเลบานอนได้ขัดขวางการจัดตั้งการสงบศึกในตะวันออกกลาง ทำให้ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ยังคงมีอยู่.

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ บอกกับเอบีซี นิวส์ เมื่อวันอังคารว่า เขาเชื่อว่าจะมีการบรรลุข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อขยายการสงบศึกและเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง “ภายในสัปดาห์หน้า“ ตามรายงานของสำนักข่าวดังกล่าวบนเอ็กซ์.

ในทางตรงกันข้าม สื่อของทางการอิหร่านรายงานเมื่อวันจันทร์ว่าเตหะรานได้ระงับการแลกเปลี่ยนข้อความกับวอชิงตัน ท่ามกลางการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องของอิสราเอล.

กองทัพอิสราเอลกล่าวว่าได้สกัดกั้นจรวด 2 ลูกที่ยิงจากเลบานอนเข้ามาในดินแดนอิสราเอล เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหลังจากกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อ้างว่าได้โจมตีเป้าหมายของอิสราเอลหลายแห่งในภาคใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงดึกของวันจันทร์ แม้ว่าทรัมป์จะกล่าวว่ากลุ่มติดอาวุธที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านได้ตกลงแล้วว่า “การยิงทั้งหมดจะยุติลง”.

ยิ่งไปกว่านั้น การปรับตัวลดลงล่าสุดของราคาน้ำมัน หลังจากการกล่าวสุนทรพจน์ประนีประนอมของทรัมป์ ช่วยจำกัดการลดลงของราคาทองคำในตอนนี้.

อย่างไรก็ตาม สัญญาณความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและเลบานอนที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะยุติลง อาจทำให้การเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านตกอยู่ในอันตราย ซึ่งน่าจะส่งเสริมให้มีความต้องการขายโลหะชนิดนี้เพิ่มขึ้น.

ทองคำยังคงอ่อนไหวท่ามกลางการคาดการณ์ที่แข็งกร้าวมากขึ้นเกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เนื่องจากความกังวลด้านเงินเฟ้อยังคงมีอยู่และราคาน้ำมันยังคงสูง.

เงินดอลลาร์ออสเตรเลียยังคงได้รับการสนับสนุนจากข้อมูล ISM PMI ของสหรัฐอเมริกาที่แข็งแกร่งซึ่งเผยแพร่เมื่อวันจันทร์ โดยแสดงให้เห็นว่าดัชนี PMI ภาคการผลิตหลักเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54 ในเดือนพฤษภาคม จาก 52.7 ในเดือนเมษายน.

มองไปข้างหน้า หัวข้อข่าวตะวันออกกลางจะยังคงขับเคลื่อนความเชื่อมั่นในความเสี่ยงและพลวัตของราคาสหรัฐฯ และทองคำ ในขณะที่นักเทรดจะรอการเปิดเผยข้อมูล JOLTS Job Openings เพื่อมุมมองใหม่เกี่ยวกับสภาพตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ก่อนที่จะมีการเปิดเผยข้อมูล Nonfarm Payrolls (NFP) ในวันศุกร์.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,481.09 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้นเนื่องจากราคายังคงอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ลดลงหลายเส้น ราคาสปอตยังคงถูกจำกัดอยู่ใต้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วัน (SMA) ที่ประมาณ $4,578.92 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 50 วันใกล้ $4,629.55 ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันในระยะยาวที่ประมาณ $4,800.84 และเส้นแนวโน้มต้านทานขาลงที่กว้างขึ้นเหนือศีรษะช่วยเสริมแนวโน้มขาลงระยะกลาง ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ที่ระดับ 41.62 อยู่ต่ำกว่าเส้นกลาง 50 ซึ่งบ่งชี้ว่าแรงกดดันขาลงยังคงมีมากกว่าแรงซื้อ แม้ว่าจะอยู่ใกล้แนวรับในระยะยาวก็ตาม.

ในด้านลบ แนวรับเบื้องต้นอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่ $4,416.65 ซึ่งเป็นจุดที่ผู้ซื้ออาจพยายามรักษาเสถียรภาพของการปรับตัวลง หากราคาหลุดระดับนี้อย่างชัดเจน อาจนำไปสู่การปรับฐานที่ลึกยิ่งขึ้น ในด้านบน นักลงทุนขาขึ้นจะต้องกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,578.92 ก่อน โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,629.55 เป็นแนวต้านถัดไป การฟื้นตัวที่ยั่งยืนเพียงอย่างเดียวที่มุ่งสู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ใกล้ระดับ $4,800.84 และเหนือเส้นแนวโน้มขาลง จะเป็นการท้าทายโครงสร้างขาลงที่มีอยู่ได้อย่างมีนัยสำคัญ.