ความเสี่ยงขาลงยังคงอยู่สำหรับ XAU/USD ท่ามกลางสัญญาณ Bear Cross

• ทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบต่ำกว่า $4,200 ในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยอ่อนตัวลงจากการฟื้นตัวในวันพฤหัสบดีจากระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ต้นปี.
• ดอลลาร์สหรัฐกลับมาฟื้นตัวอีกครั้ง ท่ามกลางความตึงเครียดครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ สวนทางกับความหวังในข้อตกลงสันติภาพ.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำยังคงมีความเปราะบาง เนื่องจาก RSI กลับเข้าสู่โซนขาลง พร้อมกับการเกิด Bear Cross.

ราคาทองคำกลับมาอยู่ในแดนลบในเอเชียเมื่อวันศุกร์ หลังจากที่ปรับตัวขึ้นชั่วคราวจากการปิดสถานะขายชอร์ตเหนือระดับ 1,842 ดอลลาร์เมื่อวันก่อน โลหะมีค่าที่สว่างไสวเตรียมที่จะบันทึกการสูญเสียรายสัปดาห์ติดต่อกันเป็นครั้งที่สอง หลังจากที่ได้ทดสอบระดับต่ำสุดของปีนี้ (YTD) ใกล้กับระดับ $4,000 ในช่วงต้นสัปดาห์.

แม้ว่าตลาดจะเต็มไปด้วยความหวัง จากการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ยกเลิกการโจมตีอิหร่านอย่างรุนแรง และท่ามกลางความหวังในข้อตกลงสันติภาพอีกครั้ง แต่การเผชิญหน้ากันครั้งใหม่ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซ ได้ทำลายโอกาสในการทำข้อตกลง และทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นที่ต้องการในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ส่งผลกระทบต่อราคาทองคำ.

ในความคืบหน้าล่าสุด กองกำลังสหรัฐฯ ได้ยิงโดรนโจมตีแบบใช้ครั้งเดียวของอิหร่านตก 2 ลำ ขณะที่เตหะรานพยายามโจมตีเรือสินค้าที่กำลังสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซ เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ รายหนึ่งเปิดเผยกับรอยเตอร์.

โดยอ้างถึงกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม (IRGC) สื่อของรัฐอิหร่านระบุว่า ได้ยินเสียงระเบิดทางตอนใต้ของประเทศเมื่อไม่นานมานี้ เกี่ยวข้องกับการเผชิญหน้ากับ “เรือละเมิด” ที่พยายามจะแล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ.

เมื่อวันพุธที่ผ่านมา นายทรัมป์กล่าวว่า ข้อตกลงกับอิหร่านใกล้จะแล้วเสร็จและอาจจะมีการลงนาม “อาจจะช่วงสุดสัปดาห์ที่ยุโรป” พร้อมกล่าวว่าช่องแคบฮอร์มุซจะเปิด “ทันทีที่เราลงนาม” ในเอกสาร “ข้อตกลงครั้งใหญ่”.

สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากเขาประกาศยกเลิกการประท้วงเนื่องจาก “ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยม” ที่บรรลุกับอิหร่าน เขากล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารเพื่อยึดครองคาร์กจะถูกยกเลิก “หากเราลงนามในข้อตกลงนี้”.

อย่างไรก็ตาม โฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านรีบชี้แจงว่า อิหร่านยังไม่ได้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงกับสหรัฐอเมริกา ตามรายงานของรอยเตอร์.

ขณะเดียวกัน สำนักนายกรัฐมนตรีอิสราเอลได้โพสต์บน X เมื่อวันพฤหัสบดีว่า อิสราเอล 'ไม่ได้เป็นภาคี' ในบันทึกความเข้าใจของสหรัฐฯ กับอิหร่าน.

การเผชิญหน้าเหล่านี้ทำให้เกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อตกลงสันติภาพที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน ซึ่งกระตุ้นให้ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้นจากระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน และชะลอการพลิกกลับของราคาทองคำ.

นอกจากนี้ ทองคำแท่งที่แข็งค่าอย่างต่อเนื่องยังแบกรับผลกระทบจากการอ่านค่าอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯ ที่ร้อนแรง ซึ่งยืนยันการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

สิ่งสำคัญถัดไปสำหรับโลหะมีค่า ได้แก่ การอ่านเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและคาดการณ์เงินเฟ้อของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (UoM) ซึ่งจะออกมาในวันศุกร์นี้ โดยมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการซื้อขายเงินดอลลาร์สหรัฐ.

นอกจากนี้ การพัฒนาสถานการณ์ในตะวันออกกลางจะยังคงมีบทบาทสำคัญในการประชุมที่จะถึงนี้ อย่างไรก็ตาม ทองคำอาจมีความเสี่ยงที่จะมีการปรับเปลี่ยนสถานะการซื้อขายก่อนการตัดสินใจเรื่องนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า ซึ่งจะเป็นครั้งแรกภายใต้การนำของประธานคนใหม่ เควิน วอร์ช.

การตั้งค่าทางเทคนิคของทองคำในกราฟรายวันยังคงแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากโลหะได้หลุดพ้นจากภาวะขายมากเกินไปแล้ว.

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,203.06 โดยยังคงมีแนวโน้มขาลงในระยะสั้น เนื่องจากราคาสปอตยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลักทั้งหมด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วัน, 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน (เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่) ทั้งหมดลอยอยู่เหนือตลาด ซึ่งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่มีอุปทานเหนือศีรษะอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ประมาณ 35 ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาลงที่อ่อนแอแต่ยังไม่ถึงจุดขายมากเกินไป ซึ่งยังเปิดโอกาสให้แรงกดดันเพิ่มขึ้นได้หากผู้ขายยังคงควบคุมตลาดอยู่.

การเพิ่มน้ำหนักให้กับแนวโน้มขาลงนั้น เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) เมื่อวันพฤหัสบดี ยืนยันสัญญาณ Bear Cross.