บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: ราคาทองคำพุ่งทะลุก $2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขณะรอแถลงการณ์ของธนาคารกลางสหรัฐฯ

• บรรยากาศการซื้อขายช่วงเช้าของวันอังคารยังคงคึกคัก แต่ราคาทองคำกลับพลิกกลับแนวโน้มการฟื้นตัวของวันจันทร์

• เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่ซบเซา ประกอบกับคำกล่าวที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง

• แม้จะทะลุสามเหลี่ยมแล้ว เส้นทางที่ค่าหัวของทองคำได้รับแรงต้านน้อยที่สุดยังคงต่ำ โดย RSI รายวันยังคงต่ำกว่า 50

ราคาทองคำกำลังกลับทิศจากแนวโน้มฟื้นตัวบางส่วนในวันจันทร์ โดยในช่วงเช้าของวันอังคาร ท่ามกลางความเชื่อมั่นในตลาดที่เพิ่มขึ้น ผู้ขายเริ่มตอบโต้ ดอลลาร์สหรัฐและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐปรับตัวลดลงจากคำแถลงที่ผ่อนคลายของผู้กำหนดนโยบายของเฟด การกลับมาของเงินทุนเสี่ยงยังกดดันดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลให้วอลล์สตรีทปรับตัวสูงขึ้นดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบหนึ่งเดือน ขณะที่ดัชนีแนสแด็กปรับตัวลดลงมากกว่า 1% การปรับสมดุลพอร์ตการลงทุนในวงกว้างช่วยหนุนบรรยากาศตลาดโดยรวม ส่งผลให้ราคาทองคำสามารถฟื้นตัวบางส่วนโดยมีค่าเงินดอลลาร์เป็นปัจจัยกดดัน

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายทองคำยังคงซุ่มอยู่ในระดับนี้ ทำให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงอีกครั้งจนถึงขณะนี้ในวันอังคาร แม้ว่าเงินดอลลาร์จะอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่องและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เป็นลบ ราคาทองคำก็เข้าสู่ช่วงขาลง เนื่องจากนักเทรดต่างรอคอยข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ในวันศุกร์อย่างกระตือรือร้น เพื่อหาเบาะแสใหม่ว่าเมื่อใดที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ธนาคารขนาดใหญ่เลื่อนการคาดการณ์การลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จากเดือนกันยายนไปเป็นเดือนธันวาคม ซึ่งส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำที่ไม่มีดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME ตลาดยังคงคาดการณ์ว่ามีความเป็นไปได้ประมาณ 68% ที่เฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายน

ความกังวลเกี่ยวกับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของจีนยังส่งผลกระทบต่อความน่าสนใจของราคาทองคำด้วย เนื่องจากจีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก นักลงทุนกำลังรอคอยคำปราศรัยของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันอังคาร ซึ่งรวมถึง Lisa Cook และ Michelle Bowman ซึ่งเป็นผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐฯ นอกจากนี้ ข้อมูลความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจาก Conference Board ของสหรัฐฯ จะเป็นที่จับตาของนักเทรดทองคำ ขณะเดียวกัน การไหลเข้าของเงินทุนในช่วงสิ้นครึ่งปีก็อาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มราคาทองคำต่อไป

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

ราคาทองคำยังคงรูปแแบบสามเหลี่ยมสมมาตรที่ได้รับการยืนยันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว โดยดีดตัวขึ้นจากแนวรับสามเหลี่ยมที่ 2317 ดอลลาร์ในวันจันทร์ อย่างไรก็ตาม ผู้ขายได้กลับมาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้ง เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันยังต่ำกว่าระดับ 50 นอกจากนี้ การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน และ 50 วัน ในทางลบยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาทองคำ

การปิดรายวันต่ำกว่าแนวรับของสามเหลี่ยม (ปัจจุบันอยู่ที่ 2,320 ดอลลาร์) จะยืนยันความล้มเหลวของรูปแบบ ซึ่งจะเพิ่มแรงขาย หากผู้ขายแสดงความแข็งแกร่ง โซนอุปสงค์เริ่มต้นจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา 2,310 ดอลลาร์ แนวรับที่เกี่ยวข้องถัดไปอยู่ที่ 2,300 ดอลลาร์ การยอมรับต่ำกว่าหลังจะทำให้จุดต่ำสุดของวันที่ 3 พฤษภาคมที่ 2,277 ดอลลาร์กลับมาอยู่ในโฟกัส

ในทางกลับกัน ราคาทองคำจำเป็นต้องกลับคืนสู่ระดับแนวรับที่รวมกันอยู่ที่ 2,335 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่ SMA 21 วัน และ SMA 50 วัน ปิดต่ำลงไป หากราคาปรับตัวสูงขึ้นไปอีก ระดับสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 2,366 ดอลลาร์ จะถูกท้าทาย โดยผู้ซื้อจะตั้งเป้าไปที่ระดับสูงสุดของวันที่ 7 มิถุนายน ที่ 2,388 ดอลลาร์