บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: คำให้การของพาวเวลล์ได้รับความสนใจ ทองคำรักษาระดับแนวรับ 2350 ดอลลาร์

• ราคาทองคำฟื้นตัวขึ้นในช่วงเช้าวันอังคาร หลังจากราคาได้ร่วงลงมาจากจุดสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ที่ 2,393 ดอลลาร์ เมื่อวันจันทร์

• เมื่อความเสี่ยงกลับมา ความต้องการสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวลดลง

• ราคาทองคำรักษาสถานะ “ซื้อเมื่ออ่อนตัว” เนื่องจากความคาดหวังการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพิ่มขึ้น คำให้การของพาวเวลล์ใกล้จะเปิดเผย

ราคาทองคำพยายามฟื้นตัวเล็กน้อยในช่วงการซื้อขายภาคบ่ายของเอเชียเมื่อวันอังคาร โดยยังคงระดับแนวรับทางจิตวิทยาที่ 2,350 ดอลลาร์ การฟื้นตัวของราคาทองคำอีกครั้งอาจเกิดจากการปรับฐานในระยะสั้นของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เทรดเดอร์ต่างรอคอยการให้การของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจโรม พาวเวลล์ ต่อรัฐสภาอย่างใจจดใจจ่อ เพื่อหาเงื่อนงำใหม่เกี่ยวกับจังหวะเวลาของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย

รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังในวันศุกร์ยืนยันการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนกันยายนก่อนหน้านี้ จำนวนผู้จ้างงานนอกภาคเกษตรในเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้น 200,000 คน ซึ่งสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 190,000 คน อย่างไรก็ตาม ข้อมูลในเดือนเมษายนและพฤษภาคมถูกปรับลดลงอย่างมากถึง 110,000 คน ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงเพิ่มขึ้น 3.9% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งสอดคล้องกับการคาดการณ์ และเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่ไตรมาสที่สองของปี 2021

คำกล่าวของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์อาจตอกย้ำความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ แบบพิราบ กดดันให้ราคาทองคำพุ่งสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,400 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยแลกกับเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล พาวเวลล์จะเข้าให้การต่อคณะกรรมาธิการธนาคารวุฒิสภาเป็นเวลาสองวัน เริ่มตั้งแต่ช่วงปลายวันอังคาร และจะให้การต่อคณะกรรมาธิการบริการทางการเงินสภาผู้แทนราษฎรในวันพุธ

ราคาทองคำร่วงลงอย่างรุนแรงในวันจันทร์ โดยได้รับผลกระทบจากการขายเพื่อทำกำไรและความกังวลเกี่ยวกับความต้องการทองคำของจีน นักเทรดทองคำเริ่มขายทำกำไรหลังจากราคาทองคำร่วงลงต่ำกว่าระดับ 2,400 ดอลลาร์ ขณะที่นักเทรดบางส่วนปรับตำแหน่งก่อนการแถลงของพาวเวลล์และข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ ข้อมูลที่ธนาคารประชาชนจีนเผยแพร่เมื่อวันอาทิตย์ แสดงให้เห็นว่าทุนสำรองทองคำของจีนอยู่ที่ 72.8 ล้านออนซ์ทอย ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ซึ่งเท่ากับเมื่อสิ้นเดือนพฤษภาคม นี่เป็นเดือนที่สองติดต่อกันที่ธนาคารประชาชนจีนไม่ได้เพิ่มทุนสำรองทองคำ

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

แนวโน้มทางเทคนิคระยะสั้นของราคาทองคำยังคงเป็นบวก เนื่องจากดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วันกำลังหันหน้าไปทางทิศเหนืออีกครั้ง โดยทะลุระดับ 50 ผู้ซื้อทองคำจะต้องทะลุระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ 2,393 ดอลลาร์ เพื่อฟื้นแนวโน้มขาขึ้นที่มุ่งหน้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,450 ดอลลาร์ ก่อนหน้านั้น ระดับ 2,400 ดอลลาร์ อาจเป็นอุปสรรคที่พิสูจน์ได้ยากสำหรับพวกเขา

ในทางกลับกัน ราคาทองคำอาจเผชิญแนวรับทันทีที่ระดับจิตวิทยา 2,350 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากต่ำกว่าระดับนี้ บริเวณความต้องการที่ 2,340 ดอลลาร์สหรัฐฯ จะถูกท้าทาย ใกล้ระดับนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบธรรมดาสัมพันธ์ (SMA) 50 วัน และ SMA 21 วัน จะปิด การลดลงอย่างต่อเนื่องต่ำกว่าหลังนี้ อาจกระตุ้นแนวโน้มขาลงใหม่ และลดลงสู่ระดับ 2,300 ดอลลาร์สหรัฐฯ