บทสรุปวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนประจำวัน: การต่อสู้ของทองคำกับระดับสำคัญ 2410 ดอลลาร์สหรัฐยังคงดำเนินต่อไป ท่ามกลางการฟื้นตัวของความเสี่ยง

• หลังจาก “รูปแบบการขาย” ที่ถูกครอบงำด้วยความรู้สึกหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในวันจันทร์ ราคาทองคำได้สร้างฐานและฟื้นตัวขึ้น

• เงินดอลลาร์สหรัฐฟื้นตัวขึ้นตามอัตราผลตอบแทนพันธรัฐและแนวโน้มความเสี่ยง กดดันราคาทองคำ

• ราคาทองคำทรงตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 21 วัน ที่ 2,410 ดอลลาร์ การทะลุ 2,425 ดอลลาร์ เป็นสิ่งสำคัญ ขณะที่ RSI รายวันยังคงเป็นขาขึ้น；

ราคาทองคำทรงตัวใกล้ระดับ 2,410 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายเมื่อวันอังคาร ขณะที่นักลงทุนประเมินความผันผวนของวันจันทร์ ราคาทองคำประสบปัญหาในการรักษากำไรจากสภาวะที่ดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่ง

หลังจากทางการสหรัฐฯ และญี่ปุ่นให้คำมั่นว่าจะคลี่คลายความตึงเครียด ความเชื่อมั่นในตลาดจึงพลิกกลับมาในเชิงบวกอย่างมาก ตลาดหุ้นเอเชียพยายามพลิกสถานการณ์ดัชนีมาตรฐานของญี่ปุ่น นิกเกอิ 225 ปรับตัวเพิ่มขึ้นเกือบ 10% จนถึงขณะนี้ พลิกกลับจากการขายออกครั้งประวัติศาสตร์ในวันจันทร์ที่ 12% ด้วยการกลับมาของเงินทุนเสี่ยง ความต้องการปลอดภัยในพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดการซื้อใหม่ในอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯและช่วยหนุนให้ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นในทุกตลาด ขณะที่ทองคำได้รับผลกระทบในทางลบ

นอกจากนี้ นักการทูตจากสหรัฐอเมริกาและประเทศอาหรับพยายามลดความตึงเครียดระหว่างอิหร่านและอิสราเอล ซึ่งทวีความรุนแรงขึ้นนับตั้งแต่ผู้นำฮามาสเสียชีวิตจากการโจมตีในกรุงเตหะรานเมื่อวันพุธ ความพยายามทางการทูตเพื่อลดความตึงเครียดดังกล่าวดูเหมือนจะช่วยสนับสนุนการฟื้นตัวของความเชื่อมั่นของนักลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองในตะวันออกกลางยังคงอยู่ในภาวะที่ละเอียดอ่อน นักเทรดจึงติดตามการพัฒนาในอนาคตอย่างใกล้ชิด และหลีกเลี่ยงการสร้างสถานะใหม่ในทองคำอย่างไรก็ตาม ตามเครื่องมือ CME FedWatch ตลาดยังคงกำหนดราคาความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายนไว้ใกล้เคียงกับ 90% ดังนั้นพื้นที่การปรับตัวลงของทองคำอาจยังคงมีจำกัดนอกจากนี้ ตามรายงานของรอยเตอร์ส ตลาดได้กำหนดราคาการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ไว้ที่ประมาณ 115 จุดพื้นฐาน และการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในปี 2025 ก็อยู่ในระดับใกล้เคียงกัน

แม้จะมีความรู้สึกไม่แน่นอนโดยทั่วไป แต่ราคาทองคำก็ยังคงถูกเทขายในวันจันทร์ซึ่งอาจเป็นเพราะนักลงทุนที่ต้องการล็อคกำไรของโพซิชั่นทองคำเพื่อชดเชยการขาดทุนในที่อื่น รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่อ่อนแอในวันศุกร์ ความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในตะวันออกกลาง และความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ตลาดหุ้นทั่วโลกปั่นป่วน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

เมื่อพิจารณาจากกราฟรายวัน ราคาทองคำปิดเหนือแนวรับเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย 21 วันที่สำคัญที่ 2,411 ดอลลาร์สหรัฐฯ ในวันจันทร์ ในขณะเดียวกัน ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ 14 วันยังคงอยู่เหนือระดับ 50 และปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 52.50 ซึ่งบ่งชี้ว่าศักยภาพขาขึ้นของราคาทองคำยังคงแข็งแกร่ง

อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องทะลุแนวต้านคงที่ที่ 2,425 ดอลลาร์ เพื่อสร้างโมเมนตัมการฟื้นตัวต่อไปสู่ระดับสูงสุดใหม่ที่ 2,450 ดอลลาร์เหนือระดับนั้น จุดสูงสุดตลอดกาลที่ 2,484 ดอลลาร์ ซึ่งบันทึกไว้เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม จะกลายเป็นจุดสนใจสำหรับผู้ซื้อ

ในทางกลับกัน หากผู้ขายทองคำต้องการตั้งหลักที่แข็งแกร่งใต้ SMA 21 วัน จะมีโอกาสทดสอบแนวรับการบรรจบที่สำคัญใกล้เคียง 2,370 ดอลลาร์อีกครั้ง แนวรับเส้นแนวโน้มขาขึ้นจะอยู่ใกล้กับ SMA 50 วันในระดับนั้น เป้าหมายขาลงที่เกี่ยวข้องต่อไปคือ SMA 100 วัน ซึ่งอยู่ที่ 2,342 ดอลลาร์