บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: ราคาทองคำอยู่ในโหมดรอดูท่าที เนื่องด้วยความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์และข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามา

• เมื่อสัปดาห์ CPI ของสหรัฐฯ เริ่มต้นขึ้น ราคาทองคำได้เสริมความแข็งแกร่งให้กับการดีดตัวในช่วงปลายสัปดาห์ที่แล้ว

• ความกังวลก่อนการเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์หนุนความรู้สึกระมัดระวัง ดันเงินดอลลาร์แข็งค่า

• การพนันว่าเฟดจะผ่อนคลายอาจจำกัดการร่วงลงของทองคำ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันยังคงแข็งแกร่ง และ RSI รายวันยังคงเป็นขาขึ้น；

ราคาทองคำลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 2,430 ดอลลาร์ในช่วงต้นของการซื้อขายเมื่อวันจันทร์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากแนวโน้มการฟื้นตัวในช่วงปลายสัปดาห์ก่อน ผู้เทรดดูเหมือนจะยังไม่ตัดสินใจและยังไม่มีการวางเดิมพันใหม่กับทองคำ โดยเตรียมพร้อมรับสัปดาห์ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้น โดยดัชนีราคาผู้บริโภค CPI ของสหรัฐฯ ซึ่งเป็นข้อมูลเงินเฟ้อที่ถูกจับตามองอย่างใกล้ชิด

ผู้ค้าได้พิจารณาความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางครั้งล่าสุด โดยอิสราเอลเตรียมพร้อมรับมือกับการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นจากอิหร่าน หากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ทวีความรุนแรงขึ้น มีแนวโน้มที่จะบานปลายเป็นการเผชิญหน้าในภูมิภาคที่กว้างขึ้น ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นอาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นสกุลเงินปลอดภัยแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อราคาทองคำ

อย่างไรก็ตาม การปรับตัวลงของราคาทองคำอาจได้รับการบรรเทาเนื่องจากความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดในเดือนกันยายน แม้ว่าเครื่องมือ FedWatch ของ CME จะแสดงให้เห็นว่าความเป็นไปได้ของการดำเนินการนี้ลดลงเหลือไม่ถึง 50% เมื่อเทียบกับประมาณ 75% ในสัปดาห์ที่แล้ว

สิ่งนี้อาจเกิดจากการที่โบว์แมน ผู้ว่าการธนาคารกลางสหรัฐ ได้แสดงท่าทีระมัดระวังต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในคำปราศรัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา โบว์แมนระบุว่า แม้ว่าจะยังคงมีอัตราเงินเฟ้อที่สูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางที่ 2.1% อย่างน่าเป็นห่วงแต่ในด้านเงินเฟ้อยังคงมีความคืบหน้าที่ "น่ายินดี" บางประการ ตลาดยังคงอยู่ในภาวะรอดูท่าที และจะไม่ตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับทิศทางต่อไปของราคาทองคำ เนื่องจากก่อนการประกาศตัวเลข CPI ของสหรัฐฯ ในวันพุธอาจมีการปรับพอร์ตการลงทุนในเดือนกรกฎาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายปีโดยรวมในเดือนกรกฎาคมคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 2.9% จากเดือนมิถุนายนที่เพิ่มขึ้น 3.0% ในขณะเดียวกันคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานในเดือนกรกฎาคมจะลดลงเล็กน้อยมาอยู่ที่ 3.2% จาก 3.3% ในเดือนมิถุนายน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

จากกราฟรายวัน ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ โดยยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตร ตัวชี้วัดชั้นนำที่สำคัญคือ 14-day RSI ซึ่งอยู่เหนือระดับ 50 อย่างมีนัยสำคัญ บ่งชี้ถึงความเสี่ยงขาขึ้นในระยะสั้นสำหรับราคาทองคำ นักซื้อทองคำยังคงมองโลกในแง่ดี ตราบใดที่เส้น SMA 21 วันยังคงอยู่เหนือ $2417

อย่างไรก็ตาม หากการย่อตัวยังคงดำเนินต่อไป ผู้ขายจะต้องทะลุกลุ่มเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันที่ราคาปิดรายวันเพื่อปลดปล่อยการลดลงเพิ่มเติม หากร่วงลงต่ำกว่า ระดับ 2400 ดอลลาร์ จะเข้ามามีบทบาท และหากต่ำกว่าระดับนี้ เส้นแนวโน้มขาขึ้นที่ 2388 ดอลลาร์จะถูกคุกคาม อีกทางหนึ่ง อุปสรรคขาขึ้นโดยตรงคือจุดสูงสุดของวันที่ 5 สิงหาคมที่ 2459 ดอลลาร์ หากทะลุระดับดังกล่าว เส้นแนวโน้มขาลงที่ 2465 ดอลลาร์ และจุดสูงสุดในรอบสองสัปดาห์ที่ 2478 ดอลลาร์ จะถูกท้าทาย