บทวิเคราะห์ทองคำรายวัน: ผู้ซื้อทองคำรอการปรับตัวขึ้นครั้งต่อไป

• ราคาทองคำอ่อนตัวลงในช่วงเช้าวันอังคารใกล้ระดับ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยผู้ซื้อเร่งรีบเข้าซื้อท่ามกลางความเชื่อมั่นในสินทรัพย์เสี่ยงที่ลดลง

• การจะให้ความสนใจมุ่งไปที่รายงานการประชุม FOMC ในวันพุธ และการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานเฟด พาวเวลล์ ในวันศุกร์

• เนื่องจาก RSI รายวันยังคงเป็นขาขึ้นและก่อตัวเป็นรูปสามเหลี่ยมสมมาตร ราคาทองคำอาจมีโอกาสซื้อเมื่อราคาย่อตัว；

ราคาทองคำทรงตัวในกรอบแคบในช่วงต้นวันอังคาร โดยซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 2,500 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งใกล้เคียงกับระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,510 ดอลลาร์สหรัฐฯ เทรดเดอร์พักการซื้อขายเพื่อหลีกเลี่ยงการเดิมพันใหม่ในราคาทองคำ ก่อนการเปิดเผยรายงานการประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนกรกฎาคม และการแถลงของประธานพาวเวลล์ในช่วงปลายสัปดาห์นี้

หลังจากที่ทำสถิติสูงสุดในประวัติศาสตร์และเพิ่มขึ้น 3% เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ราคาทองคำได้เข้าสู่ช่วงการปรับฐานขาขึ้น แม้ดอลลาร์สหรัฐยังคงมีแนวโน้มลดลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ แต่ผู้ซื้อยังคงคาดหวังปัจจัยกระตุ้นสำคัญใหม่เพื่อฟื้นฟูแรงขับเคลื่อนขาขึ้นวันจันทร์ที่ผ่านมา ดอลลาร์สหรัฐเผชิญกับแรงกดดันสองด้าน ด้านหนึ่ง ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น ซึ่งทำให้ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐลดลง ด้านที่สอง ความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐจะมีท่าทีผ่อนคลายได้กระตุ้นความเชื่อมั่นของวอลล์สตรีท และลดความน่าดึงดูดของดอลลาร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย

ราคาทองคำทรงตัวในวันอังคาร เนื่องจากข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีน้อย ขณะที่ตลาดกำลังประมวลผลการตัดสินใจของธนาคารกลางจีนที่ไม่ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นักลงทุนกำลังรอรายงานการประชุมเฟดเดือนกรกฎาคม และการแถลงของประธานเฟดพาวเวลล์ ที่เมืองแจ็คสันโฮลในวันศุกร์ เพื่อหาแนวทางเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

ปัจจุบันตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐานในเดือนหน้า โดยมีโอกาสน้อยที่การลดอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ 50 จุดพื้นฐาน เนื่องจากปริมาณการลดอัตราดอกเบี้ยที่มากขึ้นในเดือนกันยายน พื้นที่สำหรับการปรับตัวขึ้นเพิ่มเติมของราคาทองคำก็อาจถูกจำกัดเช่นกัน ก่อนที่เหตุการณ์สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเกิดขึ้น ราคาทองคำจะยังคงได้รับอิทธิพลจากแนวโน้มความเสี่ยงและการกล่าวสุนทรพจน์ของผู้กำหนดนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ความคืบหน้าล่าสุดของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ก็อาจมีอิทธิพลสำคัญต่อทิศทางของราคาทองคำเช่นกัน

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

ความเสี่ยงของราคาทองคำยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น หลังจากการทะลุสามเหลี่ยมสมมาตร RSI 14 วัน ชี้ลง แต่ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 อย่างชัดเจน ซึ่งบ่งชี้ว่าการปรับฐานใดๆ ของราคาทองคำสามารถซื้อได้ ในด้านขาขึ้น หากระดับสูงสุดตลอดกาลที่ 2,510 ดอลลาร์สหรัฐฯ ทะลุผ่าน การเข้าเป้าหมายขาขึ้นที่เกี่ยวข้องต่อไปจะอยู่ที่ 2,550 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุระดับหลังนี้ได้ อาจท้าทายระดับ 2,600 ดอลลาร์สหรัฐฯ และเข้าใกล้เป้าหมายสามเหลี่ยมที่ 2,660 ดอลลาร์สหรัฐฯ

ในทางกลับกัน หากการอ่อนตัวของราคาทองคำยังคงดำเนินต่อไป แนวรับโดยตรงจะอยู่ที่ระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้า 2,486 ดอลลาร์ ตามด้วยแนวต้านสามเหลี่ยมที่กลายมาเป็นแนวรับ ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2,468 ดอลลาร์ ลงไปอีก หลักประกันทางจิตวิทยาที่ 2,450 ดอลลาร์ จะท้าทายความมุ่งมั่นในการขาขึ้น