บทวิเคราะห์อัตราแลกเปลี่ยนรายวัน: ทองคำมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน จับตาดูข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,165 ดอลลาร์ในวันศุกร์

• เนื่องจากข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ เป็นที่จับตามอง ดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จึงอยู่ในระดับต่ำ

• บนกราฟรายวันอาร์เอสไอภาวะที่ตัวชี้วัดซื้อมากเกินไป (overbought) ยังคงทำให้ผู้ซื้อทองคำระมัดระวัง

ราคาทองคำกำลังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องจากจุดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 2,165 ดอลลาร์สหรัฐฯ ที่ทำไว้เมื่อวันพฤหัสบดี โดยเงินดอลลาร์สหรัฐฯ และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เริ่มทรงตัวก่อนข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่สำคัญของสหรัฐฯ ซึ่งจะประกาศในคืนวันศุกร์

เมื่อเช้าวันศุกร์ที่ผ่านมา นักลงทุนทองคำทำการซื้อขายอย่างระมัดระวัง เนื่องจากอาจมีการปรับตัวหลังจากที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นในระยะล่าสุด และข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่เพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อเร็ว ๆ นี้ สหรัฐฯ อาจมีการเพิ่มตำแหน่งงานในเดือนที่แล้วถึง 200,000 ตำแหน่ง ขณะที่ในเดือนมกราคมมีการเพิ่มขึ้นอย่างไม่คาดคิดถึง 353,000 ตำแหน่งในช่วงระยะเวลาที่รายงาน ค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะเพิ่มขึ้นด้วยอัตราการเติบโตต่อปี 4.4%ต่ำกว่า 4.5% ก่อนหน้านี้ รายงานตลาดแรงงานของสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังอาจทำให้ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงมากขึ้น และผลักดันราคาทองคำให้สูงขึ้นถึงระดับสูงสุดในประวัติศาสตร์ เนื่องจากอาจยืนยันการคาดการณ์ที่เพิ่มสูงขึ้นเกี่ยวกับการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐในเดือนมิถุนายน

เมื่อวันพฤหัสบดี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์ ย้ำคำพูดของเขาจากการให้การต่อคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวันพุธ โดยระบุว่าการปรับลดอัตราดอกเบี้ย “สามารถและจะเริ่มขึ้น”ในปีนี้ การให้การของพาวเวลล์ในวันนั้นทำให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลง โดยค่าเงินดอลลาร์ร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือนเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อหาร่องรอยใหม่ๆ เกี่ยวกับช่วงเวลาและขนาดของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานที่น่าผิดหวังในช่วงต้นสัปดาห์ และความคิดเห็นที่ดูผ่อนคลายของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ พาวเวลล์ พ่อค้าทองคำยังระมัดระวังการไหลเวียนของเงินทุนในช่วงสุดสัปดาห์และการทำกำไร ขณะที่ตลาดเตรียมพร้อมสำหรับข้อมูลอัตราเงินเฟ้อดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้า

การวิเคราะห์ทางเทคนิคของทองคำ

แนวโน้มทางเทคนิคของราคาทองคำในระยะสั้นยังคงเหมือนเดิม โดยคาดว่าจะมีการปรับฐานในไม่ช้า เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน ยังคงอยู่ในระดับที่ซื้อมากเกินไป หากผู้ขายทองคำเข้ามาในตลาด ราคาทองคำอาจทดสอบระดับแนวรับเบื้องต้นที่ 2,144 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันก่อนหน้า

ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ 2,121 ดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นจุดตัดระหว่างระดับต่ำสุดของวันพุธและระดับ Fibonacci retracement 23.61% ของการปรับตัวขึ้นจากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ 1,984 ดอลลาร์ ไปยังจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ที่ 2,165 ดอลลาร์หากราคาทองคำยังคงลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจช่วยให้นักขายทองคำแสดงศักยภาพต่อระดับ 2100 ดอลลาร์ได้

ระดับแนวรับถัดไปอยู่ที่ประมาณ 2,111 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นจุดต่ำสุดของวันอังคารและจุดบรรจบของระดับ Fibonacci retracement 23.61% จากจุดต่ำสุดเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ 1,984 ดอลลาร์ ไปยังจุดสูงสุดประวัติศาสตร์ที่ 2,161 ดอลลาร์หากราคาทองคำยังคงลดลงต่ำกว่าระดับนี้ อาจช่วยให้นักขายทองคำแสดงศักยภาพต่อระดับ 2100 ดอลลาร์ได้

อย่างไรก็ตาม การปรับฐานใดๆ ของราคาทองคำอาจถูกมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อ เนื่องจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันยังคงมีผลบังคับใช้ ผู้ซื้อทองคำจำเป็นต้องทะลุแนวรับที่ 2,200 ดอลลาร์เพื่อรักษากระแสน้ำขาขึ้น ก่อนหน้านั้น แนวต้านที่ 2,165 ดอลลาร์ และ 2,180 ดอลลาร์ จะมีผลบังคับใช้