คาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ซื้อ XAU/USD กลับมาอีกครั้งก่อนเหตุการณ์สำคัญของ Fed

• ราคาทองคำดีดตัวขึ้นหลังร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ก่อนหน้านี้ ขณะที่คำตัดสินของเฟดใกล้เข้ามา.  

• ดอลลาร์สหรัฐกลับมาเป็นสีแดงท่ามกลางความระมัดระวังก่อนการตัดสินใจของเฟด และผลตอบแทนพันธบัตรที่ซบเซา.  

• ราคาทองคำอาจทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้งที่ $2,590 ท่ามกลาง RSI รายวันที่อยู่ในแนวโน้มขาขึ้นและขณะที่ยังคงอยู่เหนือ $2,560.

ราคาทองคำกำลังพบกับความต้องการใหม่ใกล้ระดับ $2,570 ในช่วงเช้าวันพุธ ขณะที่ผู้ซื้อกำลังพยายามกลับมามีอำนาจควบคุมหลังจากที่มีการปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,590 ในวันก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม นักเทรดอาจหลีกเลี่ยงการวางเดิมพันทิศทางใหม่ในราคาทองคำในช่วงก่อนการประกาศนโยบายการเงินที่สำคัญของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด).

ราคาทองคำจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดและคำปราศรัยของพาวเวล

ในวันที่มีการประชุมเฟด ตลาดยังคงคาดการณ์ความเป็นไปได้ 65% ในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 50 จุดพื้นฐาน (bps) ตามที่เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็น ซึ่งกระตุ้นความสนใจในการขายรอบเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) ในขณะที่ผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐก็หันมาอยู่ในโหมดป้องกันท่ามกลางความระมัดระวังของตลาด.

ดังนั้น ราคาทองคำพยายามที่จะกลับขึ้นไปแตะระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง โดยอยู่ใกล้ระดับ $2,600 ซึ่งยังคงต้องจับตาดูคำตัดสินของเฟด การแถลงข่าวของประธานเจอโรม พาวเวลล์ และแผนภูมิ Dot Plot ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยประเมินทิศทางนโยบายในอนาคตของธนาคารกลางสหรัฐฯ.

หากเฟดประกาศลดอัตราดอกเบี้ย 25 bps ในวันพุธนี้ อาจทำให้เงินดอลลาร์สหรัฐดีดตัวขึ้นในระยะสั้น อย่างไรก็ตาม ปฏิกิริยาแรกต่อการประกาศของเฟดอาจถูกบดบังด้วยนัยสำคัญของการคาดการณ์ของเฟดและคำพูดของพาวเวลล์ ดังนั้น ราคาทองคำจึงยังคงเผชิญกับความผันผวนอย่างรุนแรงในช่วงการประกาศของเฟด.

ผลลัพธ์ที่ผ่อนคลายอย่างชัดเจนและการคาดการณ์อัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางที่มีอำนาจมากที่สุดในโลก อาจกระตุ้นให้ราคาทองคำปรับตัวขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่ โดยแลกกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ “เฟดที่ผ่อนคลายในเส้นทางการผ่อนคลายที่สำคัญ ควรจะส่งผลให้เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงโดยทั่วไป” Nathan Swami หัวหน้าฝ่ายซื้อขายสกุลเงินที่ Citi ในสิงคโปร์กล่าว.

ในทางตรงกันข้าม หากเฟดรับทราบถึงความเสี่ยงขาขึ้นที่อาจเกิดขึ้นต่ออัตราเงินเฟ้อและรักษาท่าทีที่ระมัดระวัง ก็อาจดึงกลุ่มเหยี่ยว (hawkish) กลับเข้าสู่เกม ซึ่งส่งผลลบต่อราคาทองคำที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย.

ราคาทองคำปรับตัวลดลงชั่วคราวจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันอังคาร เนื่องจากนักลงทุนเทขายทำกำไรในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐก่อนการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ขณะที่ข้อมูลยอดค้าปลีกของสหรัฐที่แข็งแกร่งก็ช่วยหนุนความต้องการในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐให้กลับมาเพิ่มขึ้นเช่นกัน ยอดขายปลีกของสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้น 0.11% MoM ในเดือนสิงหาคม ตามข้อมูลที่เปิดเผยเมื่อวันอังคาร ซึ่งตรงข้ามกับการคาดการณ์ว่าจะหดตัว 0.21% ข้อมูลดังกล่าวช่วยบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรงในสหรัฐฯ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ผู้ซื้อทองคำกลับมาครองตลาดอีกครั้ง โดยดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 ได้อย่างสบายๆ หลังจากที่ลดระดับลงมาจากการใกล้เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป.

ความมองในแง่ดีจะยังคงอยู่ตราบใดที่พวกเขายังคงปกป้องเป้าหมายของสามเหลี่ยมสมมาตรที่มีอายุหนึ่งเดือนครึ่งซึ่งปัจจุบันอยู่ที่แนวรับที่ $2,560.

อย่างไรก็ตาม แนวต้านทันทีอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,590 ซึ่งหากทะลุผ่านไปได้ ระดับ $2,600 จะถูกทดสอบต่อไป.

การยอมรับเหนือระดับนั้นจะนำไปสู่การทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,650.

หากเฟดทำให้กลุ่มผู้สนับสนุนนโยบายผ่อนคลายผิดหวัง ราคาทองคำอาจเผชิญกับการขายออกครั้งใหม่ ซึ่งอาจท้าทายระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคมที่ $2,532.

การลดลงเพิ่มเติมจะคุกคามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วัน ที่ $2,522 ซึ่งหากต่ำกว่านั้น ระดับ $2,500 จะกลายเป็นเป้าหมายของผู้ขาย.