คาดการณ์ราคาทองคำ: XAU/USD เสี่ยงต่อการอ่อนตัวเนื่องจากภาวะซื้อมากเกินไป จับตา PMI สหรัฐฯ

• ราคาทองคำแตะระดับสูงสุดใกล้ $2,625 ในช่วงเช้าวันจันทร์.  

• ดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นตัวหลังอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล โดยรอข้อมูล PMI สหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟด.  

• RSI รายวันที่อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปเตือนให้ผู้ซื้อทองคำระมัดระวัง เนื่องจากแนวรับที่ $2,550 ยังคงอยู่ในระยะสายตา.

ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะสร้างการปรับตัวขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่สามในตลาดเอเชียวันจันทร์ แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) จะพยายามฟื้นตัวอย่างอ่อนแรง ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ในช่วงก่อนการเผยแพร่ข้อมูล PMI ภาคธุรกิจเบื้องต้นทั่วโลก.

ราคาทองคำจับตาความกังวลตะวันออกกลาง ข้อมูล PMI สหรัฐฯ

หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่ส่งผลให้ผลประกอบการยังคงซบเซา ผู้ซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐกำลังลองเสี่ยงโชคในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ โดยได้แรงหนุนจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในตะวันออกกลาง แม้ว่าตลาดจะคาดการณ์การปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดอีก 50 จุด (bps) ในเดือนพฤศจิกายน.

เมื่อคืนวันเสาร์ กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ได้ยิงขีปนาวุธอย่างน้อย 10 ลูกเข้าใส่เมืองและชุมชนต่างๆ ทางภาคเหนือของหุบเขา Jezreel ซึ่งเป็นของอิสราเอล ตามรายงานของ Times of Israel เพื่อเป็นการตอบโต้ เครื่องบินรบของอิสราเอลได้ดำเนินการโจมตีตอบโต้หลายครั้งทั่วภาคใต้ของเลบานอน โดยมีเป้าหมายที่ตำแหน่งของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์อย่างน้อย 110 แห่ง.

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ยังได้รับการสนับสนุนจากการประกาศของพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐฯ ที่จะเปิดเผยร่างกฎหมายงบประมาณฉุกเฉินเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลไปจนถึงวันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งร่างกฎหมายดังกล่าวคาดว่าจะมีการลงมติในสภาในช่วงกลางสัปดาห์.

การปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ช่วยหนุนให้ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง แต่การปรับตัวสูงขึ้นต่อไปนั้นขึ้นอยู่กับข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อเบื้องต้นภาคการผลิตและภาคบริการของสหรัฐฯ รวมถึงข้อมูลดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อภาคยูโรในช่วงที่จะถึงนี้.

หากรายงาน PMI จุดชนวนความกังวลภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจฟื้นตัวได้จากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ราคาทองคำปรับฐานจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์.

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับการสนับสนุนจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 50 จุด และความตึงเครียดที่คุกรุ่นในตะวันออกกลาง นอกจากนี้ ความหวังต่อมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากจีน หลังจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิดของธนาคารกลางจีนเมื่อช่วงต้นวันจันทร์ ก็อาจเป็นผลดีต่อผู้ซื้อทองคำเช่นกัน.

ธนาคารกลางจีนสร้างความประหลาดใจให้กับตลาดด้วยการปรับลดอัตราดอกเบี้ย repurchase agreement (repo) ระยะ 14 วัน ลง 10 จุดพื้นฐาน เพื่อกระตุ้นการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่ถูกขัดขวางโดยภาคการผลิตที่ชะลอตัวและความกังวลในตลาดอสังหาริมทรัพย์.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

จากที่สังเกตในกราฟรายวัน ราคาทองคำดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการปรับฐาน เนื่องจากดัชนี Relative Strength Index (RSI) 14 วัน อยู่ในภาวะซื้อมากเกินไป โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 72.

หากผู้ซื้อสามารถต้านทานแรงกดดันขาลงได้ ระดับ $2,530 จำเป็นต้องถูกทะลุออกไปอย่างเด็ดขาดเพื่อเปิดทางให้มีการปรับตัวขึ้นต่อไป การที่ยอมรับเหนือระดับดังกล่าวจะเป็นการทดสอบแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $2,650 ซึ่งหากผู้ซื้อสามารถทะลุผ่านไปได้ จะเป็นครั้งแรกที่พวกเขามุ่งเป้าไปที่ระดับ $2,700.

หากมีการปรับตัวลดลงในทิศทางแก้ไข ราคาทองคำจะทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $2,585 หากต่ำกว่านี้ แนวรับคงที่บริเวณ $2,550 จะถูกทดสอบ.

การเชื่อมต่อที่ลึกขึ้นอาจคุกคามการสนับสนุนหลักใกล้ $2,535 ซึ่งเป็นจุดที่ระดับสูงสุดของเดือนสิงหาคม 2021 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (SMA) 21 วันมาบรรจบกัน.