คาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ขาย XAU/USD เล็งทำกำไรก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ

• ราคาทองคำยืนเหนือ $2,600 ก่อนความเสี่ยงจากเหตุการณ์สำคัญดัชนี CPI ของสหรัฐฯ.  

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ ขณะที่การปรับตัวขึ้นของตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยการค้าของทรัมป์ชะลอตัวลง.

• การฟื้นตัวของราคาทองคำต้องยืนเหนือ $2,645 ได้เพื่อสร้างฐาน เนื่องจาก RSI รายวันยังคงอยู่ในแนวโน้มขาลง.

ราคาทองคำได้ฟื้นตัวกลับขึ้นมาที่ $2,600 ในช่วงเช้าวันพุธ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่คล้ายคลึงกับการฟื้นตัวแบบอ่อนๆ ที่เห็นในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ราคาทองคำได้หยุดการร่วงลงติดต่อกันสามวัน ซึ่งเป็นการร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน โดยระดับต่ำสุดอยู่ที่ $2,590 เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา.

ราคาทองคำดีดตัวแต่ยังไม่พ้นวิกฤต

นักลงทุนกำลังเก็บเกี่ยวผลกำไรจากสถานะขายทองคำและสถานะซื้อเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) โดยได้รับแรงหนุนจากชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์ จากพรรครีพับลิกัน ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อต้นเดือนนี้ นโยบายภาษีที่ต่ำลงและการค้าต่างประเทศของทรัมป์ถูกมองว่าเป็นการเพิ่มอัตราเงินเฟ้อ เรื่องนี้ได้สนับสนุนเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ควบคู่ไปกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ โดยส่งผลเสียต่อราคาทองคำซึ่งไม่มีผลตอบแทน.

นอกจากนี้ ตลาดเชื่อว่าการนโยบายที่เข้มงวดของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ที่ได้รับเลือก ทรัมป์ อาจทำให้รอบการผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ชะลอตัวลง ซึ่งก็เป็นผลบวกต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเช่นกัน.

ตลาดปัจจุบันคาดการณ์โอกาสประมาณ 60% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงอีก 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในเดือนธันวาคม ลดลงจากประมาณ 84% เมื่อหนึ่งเดือนก่อน ตามข้อมูลจากเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

อย่างไรก็ตาม ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่ได้รับการคาดหวังอย่างสูง ซึ่งจะประกาศในวันพุธนี้ เพื่อประเมินว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงดำเนินนโยบายการปรับลดอัตราดอกเบี้ยต่อไปในเดือนธันวาคมหรือไม่.

นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ทั้งแบบรวมและแบบพื้นฐานจะเพิ่มขึ้น 2.61% และ 3.31% ตามลำดับในเดือนตุลาคม ขณะที่อัตราเงินเฟ้อของ CPI และ CPI พื้นฐานมีแนวโน้มที่จะคงที่ที่ 0.21% และ 0.31% ตามลำดับเมื่อเทียบรายเดือนในช่วงเวลาที่รายงาน.

การอ่านค่า CPI และ CPI พื้นฐานที่ต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยลบที่เสริมความคาดหวังเชิงผ่อนคลายเกี่ยวกับทิศทางการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟด ในทางกลับกัน รายงานเงินเฟ้อที่สูงกว่าที่คาดการณ์อาจเพิ่มความคาดหวังของตลาดว่าเฟดอาจพิจารณาทบทวนการลดอัตราดอกเบี้ยในอนาคต.

ปฏิกิริยาใดๆ ต่อข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ อาจมีอายุสั้น เนื่องจากตลาดจะหันมาให้ความสนใจกับการกล่าวสุนทรพจน์ของประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เจอโรม พาวเวลล์ ในวันพฤหัสบดีนี้ โดยพาวเวลล์มีกำหนดจะกล่าวเกี่ยวกับมุมมองระดับโลกในงานที่จัดโดยธนาคารกลางสหรัฐ สาขาดัลลัส.

ในระหว่างนี้ การกล่าวสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ ชุดใหม่จะได้รับการตรวจสอบอย่างใกล้ชิดเช่นกัน นีล คัชคารี ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขามินนิอาโปลิส, ลอรี เค. โลแกน ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาดัลลัส, เจฟฟรีย์ ชมิด ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขานครแคนซัส และอัลแบร์โต มูซาเลม จากสาขาสหรัฐฯ ในเซนต์หลุยส์ มีกำหนดกล่าวสุนทรพจน์ในช่วงการซื้อขายของสหรัฐฯ ในช่วงบ่ายวันพุธ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

ตามที่สังเกตได้จากกราฟรายวัน ราคาทองคำสามารถปิดตลาดในวันอังคารที่ $2,600 ได้ หลังจากที่ราคาปรับตัวลดลงชั่วคราวต่ำกว่าระดับดังกล่าว.

สิ่งนี้ช่วยให้ผู้ซื้อสามารถพยายามกลับมาได้ ในขณะที่ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) ระยะ 14 วัน ฟื้นตัวเข้าใกล้ระดับ 50.

หากการฟื้นตัวจากการปิดสถานะขายชอร์ตมีแรงส่งเพิ่มขึ้น ราคาทองคำอาจมุ่งเป้าไปที่แนวรับที่เปลี่ยนเป็นแนวต้านของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 50 วัน ที่ $2,650.

ก่อนหน้านั้น ผู้ซื้อต้องทะลุระดับสูงสุดของวันก่อนหน้าที่ $2,627 จากนั้นแนวต้านคงที่ที่ $2,670 จะเข้ามามีบทบาท.

ในกรณีที่ข้อมูลเงินเฟ้อของสหรัฐฯ สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ ราคาทองคำอาจปรับตัวลดลงไปทางทิศใต้สู่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่ $2,541 ซึ่งใกล้กับระดับดังกล่าวเป็นจุดต่ำสุดของวันที่ 18 กันยายน.

อย่างไรก็ตาม ผู้ขายอาจเผชิญกับการแข่งขันที่รุนแรงบริเวณ $2,585.