การคาดการณ์ราคาทองคำ: ผู้ซื้อ XAU/USD ยังคงมีความหวังในขณะที่แนวรับสำคัญ $2,630 ยังคงอยู่

• ราคาทองคำยังคงติดลบใกล้ระดับ 1,522,650 บาทในช่วงต้นสัปดาห์ใหม่ของวันจันทร์.    

• ดอลลาร์สหรัฐอ่อนตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์ ท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่อ่อนตัวลงและบรรยากาศความเสี่ยงที่เป็นบวก.      

• แนวโน้มราคาทองคำยังคงเป็นบวกตราบใดที่แนวรับสำคัญ $2,630 ยังคงอยู่.  

ราคาทองคำอยู่ในแดนลบในช่วงเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่ในวันจันทร์ แต่ยังคงเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบที่คุ้นเคยที่ประมาณ $2,650 ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ยังคงดำเนินอยู่ ราคาทองคำขณะนี้หันความสนใจไปยังสุนทรพจน์ของเจ้าหน้าที่กำหนดนโยบายจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ในวันจันทร์ โดยคาดการณ์ข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ของสหรัฐฯ ที่สำคัญในปลายสัปดาห์นี้.

ราคาทองคำร่วงหนักหลังตัวเลข NFP ของสหรัฐฯ

ราคาทองคำไม่ได้รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD) จากระดับสูงสุดในรอบเจ็ดสัปดาห์เมื่อเทียบกับคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ กระแสความเสี่ยงยังคงเป็นที่นิยมเนื่องจากความคาดหวังว่าจีนจะออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติม ในขณะที่นักลงทุนกลับมาซื้อขายหลังวันหยุดยาวหนึ่งสัปดาห์ ความรู้สึกต้องการความเสี่ยงที่ยาวนานในเอเชีย ส่งผลกดดันสินทรัพย์ปลอดภัย เช่น ราคาทองคำ ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ และพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เป็นต้น.

ผลตอบแทนพันธบัตรกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ที่อ่อนตัวลงก็เพิ่มแรงกดดันต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ เช่นกัน ไม่สามารถกระตุ้นแรงซื้อทองคำได้ เนื่องจากธนาคารประชาชนจีน (PBOC) ธนาคารกลางของจีน รายงานว่าไม่มีการซื้อทองคำสำรองติดต่อกันเป็นเดือนที่ห้าในเดือนกันยายนเมื่อวันจันทร์ จีนเป็นผู้บริโภคทองคำรายใหญ่ที่สุดของโลก.

ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มอ่อนตัวลงตั้งแต่ต้นเดือนนี้ คือความคาดหวังที่ลดลงของการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 0.50% (bps) ของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในเดือนหน้า ท่าทีที่แข็งกร้าวขึ้นของธนาคารกลางสหรัฐฯ ค่อยๆ ปรากฏชัดเจนขึ้นหลังจากการเปิดเผยข้อมูล Nonfarm Payrolls ที่แข็งแกร่งเมื่อวันศุกร์ ซึ่งทำให้ความเป็นไปได้ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนพฤศจิกายนนั้นแทบจะหมดไป.

ข้อมูลที่เผยแพร่โดยสำนักงานสถิติแรงงานสหรัฐฯ (BLS) เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 254,000 ตำแหน่งในเดือนกันยายน หลังจากเพิ่มขึ้น 159,000 ตำแหน่ง (ปรับจาก 142,000 ตำแหน่ง) ในเดือนสิงหาคม ตัวเลขดังกล่าวสูงกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ที่ 140,000 อย่างมาก อัตราเงินเฟ้อค่าจ้างรายปี ซึ่งวัดจากการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้างเฉลี่ยต่อชั่วโมง ปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อยเป็น 4% จาก 3.9% ในเดือนสิงหาคม.

เครื่องมือ FedWatch ของ CME Group แสดงให้เห็นว่าตลาดกำลังประเมินโอกาสประมาณ 94% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเลือกปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในการประชุมครั้งถัดไป โดยมีโอกาส 6% ที่จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ย.

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำยังคงจำกัดการปรับตัวลงในลักษณะการแก้ไขได้บ้าง เนื่องจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดจากความขัดแย้งที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างอิสราเอลและอิหร่าน ในช่วงเย็นวันอาทิตย์ กองกำลังป้องกันอิสราเอล (IDF) ระบุว่าได้โจมตีเป้าหมายของฮิซบอลเลาะห์หลายแห่งในกรุงเบรุต รวมถึงสำนักงานใหญ่ด้านข่าวกรองของฮิซบอลเลาะห์ เพื่อตอบโต้ ฮิซบอลเลาะห์กล่าวว่าได้ยิงจรวดหลายลูกถล่มทางตอนเหนือของอิสราเอลในคืนวันอาทิตย์.

ความกังวลที่เพิ่มสูงขึ้นว่าความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านจะลุกลามกลายเป็นสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่กว้างขึ้นยังคงเป็นสาเหตุของความกังวลสำหรับตลาดทั่วโลก ดังนั้น พ่อค้าทองคำจึงตั้งตารอคำปราศรัยของเฟดที่จะมาถึงเพื่อเป็นแรงผลักดันในการซื้อขายเพิ่มเติม ก่อนถึงเหตุการณ์สำคัญของสัปดาห์นี้ ซึ่งก็คือข้อมูลอัตราเงินเฟ้อผู้บริโภคของสหรัฐฯ ประจำเดือนกันยายน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิคราคาทองคำ: กราฟรายวัน

แม้ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองคำจะซบเซาในช่วงที่ผ่านมา แต่ผู้ซื้อก็ยังไม่ยอมแพ้ตราบใดที่แนวรับที่ $2,630 ยังคงแข็งแกร่งอยู่.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) 14 วัน ยังคงอยู่เหนือเส้นกลางที่ระดับประมาณ 64 ซึ่งสนับสนุนศักยภาพขาขึ้น.

อย่างไรก็ตาม ราคาทองคำจำเป็นต้องปิดแท่งเทียนรายวันเหนือแนวต้านที่แข็งแกร่งใกล้ $2,670 เพื่อฟื้นแนวโน้มขาขึ้น.

แนวต้านถัดไปอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $2,686 ถัดขึ้นไป ผู้ซื้อจะมุ่งเป้าไปที่ระดับกลม $2,700.

ในทางกลับกัน การยอมรับต่ำกว่าจุดต่ำที่เกิดเป็นช่วงๆ ใกล้ $2,630 ถือเป็นจุดสำคัญที่จะปลดปล่อยแนวโน้มขาลงต่อไปสู่ระดับ $2,600.

ก่อนถึงระดับนั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย 21 วัน (SMA) ที่ $2,609 จะทดสอบความมุ่งมั่นของฝั่งซื้อ.