ผู้ซื้อทองคำพักหายใจก่อนจะปรับตัวขึ้นต่อไป

• ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดในรอบสองเดือนเหนือระดับ $3,450 ก่อนจะปรับตัวลดลง.
• ดอลลาร์สหรัฐยังคงได้รับการสนับสนุนท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยเนื่องจากความขัดแย้งอิสราเอล-อิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น.
• แนวโน้มขาขึ้นดูมีน้ำหนักมากกว่าสำหรับราคาทองคำก่อนการประชุมเฟด.

ราคาทองคำได้ปรับตัวลดลงชั่วคราวจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่เพิ่งแตะเหนือ $3,450 เมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยทุกความสนใจยังคงจับตาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลและอิหร่านที่ทวีความรุนแรงขึ้น รวมถึงข่าวการค้าระหว่างประเทศเพื่อหาปัจจัยใหม่ในการขับเคลื่อนตลาด.

เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ดูเหมือนจะกลับมาแข็งค่าในช่วงการซื้อขายในเอเชียเมื่อวันจันทร์ เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยการแข็งค่าเหนือคู่สกุลเงินหลักอื่นๆ ท่ามกลางความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่ลดลง ซึ่งส่งผลให้ราคาทองคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย.

การโจมตีด้วยขีปนาวุธของอิหร่านต่ออิสราเอลที่ทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์ ซึ่งยังคงดำเนินต่อไปจนถึงเช้าวันจันทร์ ยังคงเป็นตัวฉุด sentiment ในตลาดความเสี่ยง แม้ว่าตลาดจะพยายามรับมือและหันเหความสนใจไปยังการประกาศนโยบายของธนาคารกลางที่จะมีขึ้นในสัปดาห์นี้ก็ตาม.

ผู้ซื้อทองคำยังเผชิญกับความเหนื่อยล้าหลังจากปรับตัวขึ้นถึง 4% ในสัปดาห์ที่ผ่านมา เนื่องจากความระมัดระวังเริ่มเข้ามาในบรรยากาศก่อนการตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ที่จะประกาศในภายหลังในวันพุธนี้.

ตลาดจำนวนมากยังคงคาดการณ์ว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกของปีนี้จะมีขึ้นในเดือนกันยายน โดยคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดพื้นฐาน (bps) ภายในสิ้นปี.

ความคาดหวังว่าเฟดมีแนวโน้มนโยบายผ่อนคลายยังคงหนุนราคาทองคำต่อไป ควบคู่ไปกับวิกฤตการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลาง ขณะที่ตลาดกำลังรอปัจจัยใหม่ที่จะขับเคลื่อนราคาให้สูงขึ้นต่อไป.

ข้อมูลยอดค้าปลีกและการผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนเมื่อวันจันทร์ไม่สามารถหนุนราคาทองคำได้ เนื่องจากขณะนี้การให้ความสนใจยังคงอยู่ที่ยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ และการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BoJ) ในวันอังคาร.

การประกาศนโยบายของธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจเป็นแรงผลักดันให้คู่เงิน USD/JPY เกิดความผันผวน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อราคาทองคำที่คิดเป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในที่สุด.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ราคาทองคำได้หยุดการปรับตัวขึ้นในระยะล่าสุด โดยไม่สามารถปิดตลาดในสัปดาห์เหนือระดับแนวต้านสำคัญที่ $3,440 ได้.

อย่างไรก็ตาม ศักยภาพขาขึ้นยังคงอยู่ เนื่องจาก RSI 14 วัน ยังคงอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางได้อย่างสบายๆ โดยปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 62.50.

การถอยจากระดับสูงสุดในรอบสองเดือนอาจพบกับแรงซื้อแรกที่ $3,400 ซึ่งหากต่ำกว่านี้ ผู้ขายอาจท้าทายแนวรับที่แข็งแกร่งก่อนหน้านี้ซึ่งปัจจุบันเป็นแนวรับที่ $3,377 ซึ่งเป็นระดับ Fibo 23.6% ของการปรับตัวขึ้นในเดือนเมษายน.

ระดับแนวรับถัดไปจะอยู่ที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ระดับ $3,336 หากแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $3,350 ถูกทะลุผ่าน.

ในแง่บวก การยอมรับเหนือระดับต้านทานคงที่ที่กล่าวไว้ข้างต้นที่ $3,440 เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการกลับมาเดินหน้าสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ $3,500.

ระดับสูงสุดในรอบสองเดือนที่ $3,453 อาจทดสอบแรงซื้อของผู้ซื้อที่กลับมามีความมั่นใจอีกครั้ง.