ภาวะซื้อมากเกินไปคุกคามการพุ่งขึ้นทำสถิติสูงสุดของทองคำก่อนข้อมูลสหรัฐฯ

• ทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่ใกล้ $3,550 แล้วถอยกลับในช่วงเช้าวันพุธ.
• ดอลลาร์สหรัฐทรงตัวแข็งค่า ท่ามกลางความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยที่กลับมาอีกครั้ง ขณะที่การเทขายพันธบัตรทั่วโลกทวีความรุนแรงขึ้น.    
• การให้ความสำคัญเปลี่ยนไปที่ข้อมูลแรงงานสหรัฐอเมริกา โดย JOLTS Job Openings เป็นเป้าหมายหลักในทันที.
• ทองคำมีความเสี่ยงที่จะปรับฐาน เนื่องจาก RSI ยังคงอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปอย่างมากในกราฟรายวัน.

ทองคำอยู่ที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ $3,550 ในเช้าวันพุธ เตรียมตัวรับข้อมูลแรงงานของสหรัฐฯ ที่จะออกมาเพื่อเป็นแรงกระตุ้นการซื้อขายใหม่.

ความสนใจในการซื้อทองคำยังคงไม่ลดลงจากการกลับมาของวิกฤตตลาดพันธบัตรทั่วโลก โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวพุ่งสูงขึ้นและสร้างความปั่นป่วนต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ทองคำมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์ในสภาวะตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง เนื่องจากถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม.

ความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการคลังของสหราชอาณาจักร ได้กระตุ้นให้ราคาพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 30 ปีปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในวันพุธ ส่งผลให้ราคาพันธบัตรโดยรวมลดลง และลามไปยังตลาดพันธบัตรของยุโรปและญี่ปุ่นอีกด้วย อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นระยะยาว (long-end) ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้งจากความตึงเครียดทางการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ในญี่ปุ่น.

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ทางการเมืองและการคลังที่กำลังก่อตัวขึ้นในสหราชอาณาจักรและญี่ปุ่น นักลงทุนต่างพากันหลบหนีไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิม เช่น ทองคำ เงินดอลลาร์สหรัฐฯ เป็นต้น.

นอกจากนี้ เสียงเรียกร้องที่เพิ่มขึ้นให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในเดือนนี้ ท่ามกลางความคาดหวังข้อมูลการจ้างงานสหรัฐฯ ที่อ่อนแอ ยังคงรักษาสภาวะตลาดทองคำที่ซึ่งไม่จ่ายดอกเบี้ยให้สดใส ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างยูเครนและรัสเซียที่ยังคงอยู่.

จับตาสหรัฐฯ ดัชนี JOLTS Job Openings Survey ในวันพุธนี้ ซึ่งจะปูทางไปสู่ชุดข้อมูลการจ้างงานที่สำคัญของสหรัฐฯ โดยจะเน้นที่ข้อมูล Nonfarm Payrolls ในวันศุกร์.

ข้อมูลการจ้างงานของสหรัฐฯ จะเป็นกุญแจสำคัญในการพิจารณาสุขภาพของตลาดแรงงานในประเทศ ซึ่งยังคงเป็นประเด็นที่น่ากังวลสำหรับเฟด.

ในขณะเดียวกัน การปรับตัวขึ้นเป็นประวัติการณ์ของราคาทองคำอาจถูกคุกคามจากการแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ไปพร้อมๆ กัน และข้อมูล JOLTS ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ อาจหนุนการฟื้นตัวของเงินดอลลาร์ในที่สุด ซึ่งจะจำกัดการปรับตัวขึ้นของทองคำ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำยังมีความเสี่ยงที่จะปรับตัวลดลง เนื่องจาก RSI 14 วัน ยังคงอยู่ในโซนขายมากเกินไป ตัวชี้วัดหลักปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 75.

การปรับตัวลดลงที่ถูกต้องของทองคำอาจท้าทายแนวรับแรกที่ระดับกลม $3,500 ซึ่งหากต่ำกว่านั้นจะทดสอบระดับต่ำสุดของวันก่อนหน้าที่ $3,470.

ผู้ขายจะมุ่งเป้าไปที่ระดับต่ำสุดรายสัปดาห์ที่ $3,437 หากการปรับตัวลงรุนแรงขึ้น.

อย่างไรก็ตาม การตัดกันของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน และ 50 วัน อาจช่วยจำกัดการขาดทุนได้.

หากผู้ซื้อสามารถกลับมาควบคุมตลาดได้อีกครั้ง แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $3,550 ถัดขึ้นไปทางเหนือ ทุกสายตาจะจับจ้องไปที่ตัวเลขกลม $3,600.