ทองคำยันเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และการค้ารอบใหม่

• ทองคำต่อสู้ที่ $4,100, กลับตัวจากการลดลงในเอเชียมาใกล้ $4,065 ในวันพฤหัสบดี.  
• ดอลลาร์สหรัฐเข้าสู่การซื้อขายช่วงปลอดภัยอีกครั้ง หลังข่าวภูมิรัฐศาสตร์และหัวข้อการค้าบั่นทอนความต้องการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง.    
• ผู้ซื้อทองคำยังคงมีความหวังขณะที่อยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,024 โดยมี RSI รายวันยังคงเป็นขาขึ้น.

ทองคำได้กลับตัวจากการปรับตัวลดลงในช่วงเช้าของเอเชียมาใกล้ระดับ $4,065 ในวันพฤหัสบดี โดยกำลังต่อสู้กับระดับ $4,100 ขณะที่นักลงทุนกำลังจับตาดูการพัฒนาใหม่ ๆ ในด้านภูมิรัฐศาสตร์และการค้า.

การไหลออกของสินทรัพย์เสี่ยงยังคงดำเนินต่อไปในช่วงเช้าวันพฤหัสบดี ขณะที่ตลาดตอบรับเชิงลบต่อข่าวการข่มขู่ผลิตภัณฑ์ของจีนจากสหรัฐฯ ชุดใหม่.

รอยเตอร์รายงานว่า สหรัฐกำลังพิจารณาแผนจำกัดการส่งออกซอฟต์แวร์หลากหลายประเภทไปยังจีน ตั้งแต่แล็ปท็อปไปจนถึงเครื่องยนต์ไอพ่น เพื่อตอบโต้มาตรการจำกัดการส่งออกแร่หายากรอบล่าสุดของปักกิ่ง.

ขณะเดียวกัน ประเด็นข่าวภูมิรัฐศาสตร์ที่กลับมาอีกครั้งก็ได้รับความสนใจเช่นกัน หลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้ออกมาตรการคว่ำบาตรบริษัทน้ำมันรายใหญ่ของรัสเซีย และกล่าวหารัสเซียว่าขาดความมุ่งมั่นในการยุติสงครามในยูเครน.

ตลาดรับแรงกดดันจากรายงานผลประกอบการที่น่าผิดหวังของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีในสหรัฐอเมริกา โดยเทสลา รายงานกำไรต่ำกว่าคาด ขณะที่เน็ตฟลิกซ์ ร่วงลงจากแนวโน้มที่น่ากังวล.

ปัจจัยเหล่านี้บดบังความหวังใดๆ ต่อข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนที่น่าจะเป็นไปได้ในสัปดาห์หน้า ตามที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ได้เปรยไว้.

ความไม่เต็มใจยอมรับความเสี่ยงในวงกว้างช่วยให้เงินดอลลาร์สหรัฐกลับมามีสถานะเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย จำกัดโมเมนตัมการฟื้นตัวของทองคำ การลดลงเมื่อเร็วๆ นี้ของปอนด์สเตอร์ลิงและเงินเยนก็ยังคงรักษาความรู้สึกที่ดีต่อเงินดอลลาร์ไว้ได้.

เมื่อมองไปข้างหน้า ยังคงต้องจับตาดูว่าทองคำจะสามารถรักษาการฟื้นตัวได้หรือไม่ แม้ว่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ จะแข็งค่าก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์และการค้าที่กำลังจะมาถึง ในขณะที่ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจของสหรัฐฯ.

ทุกสายตาจับจ้องไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในวันศุกร์ แต่การปรับลดอัตราดอกเบี้ยโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ ในสัปดาห์หน้าได้ถูกกำหนดราคาเต็มที่แล้ว อย่างไรก็ตาม นักเทรดอาจยังคงทำกำไรจากการถือครองทองคำก่อนที่จะมีความเสี่ยงจากเหตุการณ์ CPI ของสหรัฐฯ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ทองคำยังคงปกป้องเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ซึ่งอยู่ที่ $4,024 ในขณะนี้ ในขณะเดียวกัน RSI 14 วันดูเหมือนจะกลับตัว โดยปัจจุบันอยู่ใกล้ระดับ 57 ตัวชี้วัดล่วงหน้าบ่งชี้ว่าผู้ซื้อทองคำอาจกลับมาควบคุมได้ในระยะใกล้.

อย่างไรก็ตาม พวกเขาต้องกลับมายืนเหนือแนวรับ-แนวต้านกลับตัวที่ $4,129 ซึ่งเป็นระดับ Fibonacci Retracement 23.6% (ต่ำสุด 19 สิงหาคม ถึงสูงสุด 20 ตุลาคม) เพื่อฟื้นฟูการปรับตัวขึ้นที่ทำสถิติใหม่.

อุปสรรคถัดไปที่ระดับบนสุดคือที่ระดับ $4,300 ตามด้วยระดับสูงสุดตลอดกาลที่ $4,382.

ในทางกลับกัน หากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ถูกทะลุในเชิงการปิดของแท่งเทียนรายวัน ระดับ Fibo 38.2% ที่ $3,972 อาจให้การสนับสนุนทันที.

การปรับฐานที่รุนแรงขึ้นอาจเกิดขึ้นหากไม่สามารถต้านทานเหนือระดับหลังได้ เปิดทางไปสู่ระดับ Fibo 50% ที่ $3,847.