$4,250 เป็นด่านหินที่ยากจะทะลุผ่านสำหรับผู้ซื้อทองคำ

• ทองคำมีความผันผวนเล็กน้อยบริเวณระดับ 1,840 ดอลลาร์ในช่วงเช้าวันอังคาร โดยปรับตัวลดลงจากกำไรที่ได้ในวันจันทร์.
• เงินดอลลาร์สหรัฐทรงตัวท่ามกลางอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้น ขณะที่นักเทรดประเมินทิศทางนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด).
• ผู้ขายกลับมาอีกครั้งเมื่อทองคำปิดตลาดวันจันทร์ต่ำกว่าระดับสำคัญ $4,250 แล้วอะไรจะเกิดขึ้นต่อไป?

ทองคำกำลังถอยจากระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ที่ $4,265 ซึ่งแตะเมื่อวันจันทร์ โดยมีความผันผวนเล็กน้อยบริเวณระดับ $4,200 ในช่วงเช้าวันอังคาร.

แม้จะมีการถอยกลับอย่างต่อเนื่อง แต่ทองคำก็สามารถหาผู้ซื้อใหม่ได้ในระดับ $4,200 เนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของเศรษฐกิจสหรัฐฯ ยังคงเป็นเหตุผลให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้า.

ข้อมูลที่เผยแพร่ออกมาเมื่อวันจันทร์แสดงให้เห็นว่าภาคการผลิตของสหรัฐฯ หดตัวเป็นเดือนที่ 9 ติดต่อกันในเดือนพฤศจิกายน โดยดัชนี PMI ของ ISM ลดลงมาอยู่ที่ 48.2 ในเดือนพฤศจิกายน จาก 48.7 ในเดือนก่อนหน้า ความคาดหวังของตลาดอยู่ที่ 48.6.

ตลาดยังคงคาดการณ์ว่ามีโอกาส 87% ที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 25 จุดพื้นฐาน (bps) ในการประชุมนโยบายการเงินเดือนธันวาคม ตามเครื่องมือ CME FedWatch.

นอกจากนี้ การอ่อนตัวของราคาทองคำยังคงมีแรงหนุนจากการที่ตลาดมีความกังวลเพิ่มขึ้นเกี่ยวกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นที่ปรับตัวสูงขึ้น.

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นอายุ 30 ปี พุ่งขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และอัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดในรอบ 17 ปี ท่ามกลางการคาดการณ์ที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนนี้.

เมื่อวันจันทร์ ราคาทองคำไม่สามารถยืนเหนือระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์ได้และอ่อนตัวลงอย่างรวดเร็ว เนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้นอีกครั้ง ขณะที่ตลาดเริ่มประเมินความเคลื่อนไหวของนโยบายการเงินของเฟดหลังจากเดือนธันวาคม.

ตลาดก็ยังคงระมัดระวังต่อความเห็นที่แตกต่างกันที่น่าจะเกิดขึ้นภายในเฟดในการประชุมกำหนดนโยบายการเงินในสัปดาห์หน้า ซึ่งอาจจำกัดการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ.

ขณะนี้ความสนใจจะอยู่ที่ข้อมูลการจ้างงาน ADP ของสหรัฐฯ เดือนนี้ในวันพุธ และ PMI ภาคบริการของ ISM เพื่อเป็นแรงจูงใจในการซื้อขายใหม่ ในระหว่างนี้ ความเชื่อมั่นต่อความคาดหวังของธนาคารกลางสหรัฐฯ และตลาดหุ้นทั่วโลกจะยังคงผลักดันราคาทองคำต่อไป.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,216.92 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน โดยทั้งหมดมีแนวโน้มสูงขึ้นและราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ การเรียงตัวนี้เน้นย้ำถึงแรงขับเคลื่อนขาขึ้นที่ยังคงมีอยู่ โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันใกล้ระดับ $4,104.27 ทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงพลวัตในระยะใกล้ ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันอยู่ที่ $4,049.55 ช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับของตลาด.

ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 62 ซึ่งเป็นบวกแต่ลดลงจากจุดสูงสุดล่าสุด จุดที่ผู้ซื้อต้องจับตามองในทันทีคือแนวต้านทางจิตวิทยาที่ $4,250 ซึ่งจำเป็นต้องทะลุผ่านให้ได้ในการปิดตลาดรายวัน.

การวัดระดับ Fibonacci retracements จากจุดสูงสุด $4,381.17 ถึงจุดต่ำสุด $3,885.84 แสดงให้เห็นระดับ retracement ที่ 61.8% ที่ $4,191.95 ตามหลังราคา ขณะที่ระดับ 78.6% ที่ $4,275.16 เป็นแนวต้านจำกัดการปรับตัวขึ้น การปิดแท่งรายวันเหนือระดับแนวรับดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นต่อ ขณะที่การย่อตัวอาจได้รับแรงหนุนจากเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันขาขึ้นใกล้ $4,104.27 เพื่อรักษาแนวโน้มขาขึ้น.