ทองคำกลับมาทำสถิติสูงสุดใหม่ท่ามกลางความกังวลด้านภูมิรัฐศาสตร์และเฟด

• ทองคำแตะระดับ $4,600 เป็นครั้งแรกในประวัติการณ์ในช่วงเช้าวันจันทร์ ก่อนจะปรับตัวลดลงจากการทำกำไร.
• เงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงจากการโจมตีครั้งใหม่ของทรัมป์ต่อความเป็นอิสระของเฟด การเดิมพันลดอัตราดอกเบี้ย.
• ทองคำยืนยันการทะลุแนวต้านขาขึ้นในวันศุกร์เหนือระดับ $4,490; การปรับตัวขึ้นที่ทำสถิติใหม่มีแนวโน้มขยายตัวต่อไป.   

ทองคำกำลังรักษาการปรับตัวลดลงจากการทำกำไรหลังจากทำจุดสูงสุดใหม่เหนือระดับ $4,600 เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยเริ่มต้นสัปดาห์อย่างคึกคัก อันเป็นผลมาจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทวีความรุนแรงขึ้นและความกังวลที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งทั้งสองปัจจัยนี้ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเต็มรูปแบบ.

นักลงทุนพากันแห่เข้าหาสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำซึ่งถือเป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าได้ตามประเพณี หลังจากได้พิจารณารายงานในช่วงสุดสัปดาห์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ กำลังพิจารณาทางเลือกทางการทหารหลายอย่างในอิหร่าน หลังจากการประท้วงที่ยืดเยื้อหลายวัน และหากระบอบการปกครองของอิหร่านใช้กำลังร้ายแรงต่อพลเรือน.

นอกจากนี้ ความตึงเครียดที่ยืดเยื้อระหว่างรัสเซียและยูเครนยังส่งผลให้ตลาดมีความเสี่ยงสูงขึ้น คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้เรียกประชุมฉุกเฉินในวันจันทร์ หลังจากรัสเซียใช้อาวุธขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกแบบใหม่ชื่อ Oreshnik ในวันศุกร์ที่ผ่านมา ในการโจมตีครั้งใหญ่ต่อยูเครน.

ยิ่งไปกว่านั้น ตลาดต่างๆ ยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ หลังจากที่อัยการของรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ได้เปิดการสอบสวนทางอาญาต่อเจอโรม พาวเวลล์ ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ เกี่ยวกับการปรับปรุงอาคารสำนักงานใหญ่ของธนาคารกลางในกรุงวอชิงตัน.

ปัจจัยเหล่านี้ ประกอบกับการคาดการณ์ที่สูงขึ้นว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยในปีนี้ ยังคงบั่นทอนค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ในขณะเดียวกันก็ช่วยหนุนความเชื่อมั่นต่อทองคำซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน.

ข้อมูลเมื่อวันศุกร์แสดงให้เห็นว่า การจ้างงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 50,000 ตำแหน่งในเดือนที่แล้ว หลังจากที่มีการปรับลดตัวเลขการเพิ่มขึ้นในเดือนพฤศจิกายนเหลือ 56,000 ตำแหน่ง และต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 60,000 ตำแหน่ง อัตราการว่างงานลดลงเหลือ 4.41% ในเดือนธันวาคม เมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์ที่ 4.51%.

ขณะนี้ความสนใจหันไปที่ข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ประจำเดือนธันวาคม ซึ่งจะมีผลต่อความผันผวนในตลาด ข้อมูลนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมินโอกาสที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยในเดือนมีนาคม ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 30% ตามเครื่องมือ FedWatch ของ CME Group.

ในระหว่างนี้ การพัฒนาทางภูมิรัฐศาสตร์และความกังวลเกี่ยวกับความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐฯ จะยังคงเป็นแรงขับเคลื่อนให้ราคาทองคำเคลื่อนไหว.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ในกราฟรายวัน XAU/USD ซื้อขายที่ $4,575.47 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 และ 50 วันขยับขึ้นและยังคงอยู่ต่ำกว่าราคา ซึ่งเน้นย้ำถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 และ 200 วัน โดยทั้งหมดมีแนวโน้มขาขึ้นและนักลงทุนยังคงมีอำนาจในการควบคุมตลาด ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ $4,403.01 ให้การสนับสนุนแบบไดนามิกในระยะใกล้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 69 (ใกล้ระดับซื้อมากเกินไป) สอดคล้องกับโมเมนตัมที่แข็งแกร่ง การหยุดพักอาจเกิดขึ้นหากทะลุเหนือ 70 การลดลงจะมุ่งเป้าไปที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ $4,243.70.

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (SMAs) ช่วยเสริมแนวโน้มขาขึ้นเมื่อค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเพิ่มขึ้นเป็น $4,032.27 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเพิ่มขึ้นเป็น $3,674.30 ซึ่งทั้งสองค่าอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของราคา การจัดเรียงของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้นกว่าเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาวกว่าช่วยสนับสนุนการขยายตัวเพิ่มเติม ขณะที่การปรับตัวลดลงยังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและ 50 วัน RSI ที่ระดับ 69 ยังคงอยู่ต่ำกว่าจุดซื้อมากเกินไปเล็กน้อย ทำให้โมเมนตัมยังคงแข็งแกร่ง แต่เปิดโอกาสให้มีการปรับฐานระยะสั้นหากปรับตัวลดลงสู่ระดับ 60 การสนับสนุนเบื้องต้นอยู่ที่ระดับ $4,403.01–$4,243.70 ในขณะที่แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมจะยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น.