XAU/USD เล็งปิดรายวันเหนือแนวต้าน Fibo 61.8% ที่สำคัญ

• ทองคำยืนสูงเหนือ $5,150 ท่ามกลางความกังวลด้านการค้า เศรษฐกิจ และภูมิรัฐศาสตร์ที่ยังคงอยู่.  
• เงินดอลลาร์สหรัฐบาดเจ็บจากธีม ‘ขายอเมริกา’ ที่กลับมาอีกครั้งจากปัญหาภาษีของทรัมป์.  
• ทองคำทะลุแนวต้าน Fibo 61.8% ที่ระดับ $5,142 อย่างสำคัญ รอการปิดแท่งรายวันเหนือระดับดังกล่าว.

ทองคำเพิ่มขึ้นกว่า 1% ในช่วงเช้าวันจันทร์ หลังจากที่ได้เพิ่มขึ้น 2% ในวันศุกร์ โลหะมีค่านี้กำลังก้าวข้ามอุปสรรคทางเทคนิคที่สำคัญ เนื่องจากผู้ซื้อยังคงแข็งแกร่งท่ามกลางการเรียกเก็บภาษีใหม่และความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่กำลังใกล้เข้ามา.

ทองคำเริ่มต้นสัปดาห์อย่างร้อนแรงเมื่อประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศมาตรการภาษีซึ่งสร้างความสับสนและกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ส่งผลให้เกิดกระแสการหลบภัยสู่สินทรัพย์ปลอดภัยและธีม 'ขายอเมริกา' อีกครั้งในตลาดการเงินทั่วโลก.

ศาลสูงสุดของสหรัฐฯ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ได้ปฏิเสธมาตรการภาษีฉุกเฉินของทรัมป์ ส่งผลให้ประธานาธิบดีประกาศอัตราภาษีใหม่ 10% สำหรับประเทศที่เหลือทั่วโลก ก่อนจะเพิ่มเป็น 15% ในเวลาต่อมา การเคลื่อนไหวดังกล่าวได้จุดประกายความกังวลในตลาดเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอนและผันผวนอย่างมาก ซึ่งกลายเป็นอุปสรรคต่อสินทรัพย์ของสหรัฐฯ รวมถึงดอลลาร์สหรัฐ .

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็ได้รับผลกระทบในทางลบเช่นกัน เนื่องจากมาตรการภาษีล่าสุดของทรัมป์ได้เพิ่มความเป็นไปได้ที่รัฐบาลสหรัฐฯ อาจต้องชำระคืนรายได้ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์.

นอกจากนี้ ตลาดยังนิยมแห่ไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยแบบดั้งเดิมอย่างทองคำ ท่ามกลางข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าผิดหวังและความกังวลก่อนการประกาศผลประกอบการของ Nvidia ผู้บุกเบิกด้านปัญญาประดิษฐ์ในสัปดาห์นี้.

ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ชะลอตัวลงอย่างมากเหลืออัตรา 1.4% ต่อปีในไตรมาสที่ 4 ต่ำกว่าการคาดการณ์ของตลาดที่ 3% อย่างมาก ขณะที่ดัชนีราคา PCE พื้นฐาน ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญ เพิ่มขึ้น 3% เมื่อเทียบรายปีในเดือนธันวาคม สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 2.9%.

เทรดเดอร์ยังคงคาดหวังว่าเฟดจะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อย 50 สตางค์ในปีนี้ โดยคาดว่าครั้งแรกจะเกิดขึ้นในเดือนมิถุนายน ทองคำเติบโตได้ดีเมื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำ.

ในสัปดาห์ข้างหน้า ราคาทองคำจะยังคงได้รับแรงหนุนจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย โดยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ผู้ค้าชาวจีนได้กลับจากการหยุดยาวในช่วงเทศกาล และกำลังตอบสนองต่อข่าวสารเรื่องภาษีของทรัมป์ ขณะเดียวกัน ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ก็ยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้น ก่อนการเจรจารอบที่สองระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านที่เจนีวาในวันพฤหัสบดี.

ผลประกอบการของ Nvidia ในวันพุธและข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ จะกระตุ้นความผันผวนของตลาดในช่วงปลายสัปดาห์นี้ เนื่องจากหัวข้อข่าวภาษียังคงเป็นจุดสนใจหลัก.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ขยับขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน, 100 วัน และ 200 วัน สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อที่แข็งแกร่ง เนื่องจากทุกตัวชี้วัดมีแนวโน้มสูงขึ้นในขณะที่ราคายังคงอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเหล่านี้ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน อยู่ที่ $5,020.15 และทำหน้าที่เป็นแนวรับเชิงพลวัตในระยะใกล้ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (14) อยู่ที่ 59.76 และกำลังปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย ซึ่งช่วยเสริมแรงขับเคลื่อนขาขึ้นที่กำลังปรับตัวดีขึ้น โดยยังไม่เข้าสู่ภาวะซื้อมากเกินไป.

วัดจากจุดสูงสุด $5,597.89 ถึงจุดต่ำสุด $4,401.99 กรอบ Fibo แสดงการถอยกลับที่ระดับ 78.6% ที่ $5,341.96 ซึ่งเป็นการจำกัดการขึ้น การถอยกลับ 61.8% ที่ $5,141.05 ได้ถูกเคลียร์แล้ว และการปิดรายวันเหนือระดับดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นสู่แนวต้าน Fibo ที่ 78.6% เมื่อมีการปรับตัวลดลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ระดับ $4,723.32 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับที่ลึกขึ้น.