XAU/USD รอการยอมรับเหนือ $5,200 และข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ

• ทองคำปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ $5,200 หลังจากปรับตัวขึ้นก่อนหน้านี้ ท่ามกลางตลาดที่หลีกเลี่ยงความเสี่ยง รอการประกาศดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ.   
• ดอลลาร์สหรัฐฯ มีแนวโน้มปิดสัปดาห์ทรงตัว จากมุมมองนโยบายการเงินที่ผ่อนคลายของธนาคารกลางสหรัฐฯ และปัญหาภาษี ที่บดบังความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์.   
• ทองคำต้องการการยอมรับเหนือ $5,200 เพื่อกลับเข้าสู่แนวโน้มขาขึ้น โดยมี RSI ที่เป็นขาขึ้นเข้ามาช่วยสนับสนุน.

ทองคำกำลังทดสอบการขายที่ระดับ $5,200 อีกครั้งในช่วงเช้าวันศุกร์ โดยพยายามปิดสัปดาห์สูงกว่า 1.50% อย่างไรก็ตาม ผู้ซื้อรอข้อมูล PPI ของสหรัฐฯ เพื่อเป็นแรงกระตุ้นการซื้อขายใหม่.

แม้จะชะลอการฟื้นตัวเมื่อเร็วๆ นี้ แต่ราคาทองคำยังคงมีแรงซื้ออย่างต่อเนื่องเนื่องจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีนำเข้าของสหรัฐฯ ที่ใกล้เข้ามา การที่การเจรจานิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านยังไม่มีความคืบหน้า และความกังวลเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นเทคโนโลยีที่สูงเกินไป.

นโยบายการค้าของสหรัฐฯ ดูเหมือนจะไร้ทิศทางอีกครั้ง โดยผู้แทนการค้าสหรัฐฯ เจมสัน เกรียร์ ได้กล่าวไว้เมื่อต้นสัปดาห์ว่า อัตราภาษีศุลกากรของสหรัฐฯ สำหรับบางประเทศจะเพิ่มขึ้นเป็น 15% หรือสูงกว่า จากอัตราภาษีที่เพิ่งกำหนดใหม่ 10% โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมแต่อย่างใด.

ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของโอมาน ผู้ซึ่งมีส่วนร่วมในการเจรจาเจนีวา รอบที่สาม กล่าวว่า “เราได้สิ้นสุดการเจรจาในวันนี้ด้วยความคืบหน้าที่สำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่าน เราจะกลับมาดำเนินการอีกครั้งในเร็วๆ นี้ หลังจากการหารือในเมืองหลวงของแต่ละประเทศ การเจรจาระดับเทคนิคจะมีขึ้นในสัปดาห์หน้า”

อย่างไรก็ตาม นักลงทุนยังคงระมัดระวังเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงในสัปดาห์หน้า ท่ามกลางความกังวลที่กลับมาอีกครั้งเกี่ยวกับมูลค่าที่สูงเกินไปของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก Nvidia ผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ (AI) รายงานผลประกอบการรายไตรมาสที่ยอดเยี่ยม.

ปัจจัยพื้นฐานเหล่านี้ยังคงให้การสนับสนุนดอลลาร์สหรัฐน้อยมาก เนื่องจากความคาดหวังที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะลดอัตราดอกเบี้ยอย่างน้อยสองครั้งในปีนี้ยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้ง.

มองไปข้างหน้า ยังคงต้องรอดูว่าทองคำจะกลับมามีแรงซื้อได้อีกครั้งหรือไม่ โดยพิจารณาจากกระแสในช่วงปลายเดือน ข้อมูลเงินเฟ้อ PPI ของสหรัฐฯ และถ้อยแถลงของเฟด อาจให้เบาะแสใหม่เกี่ยวกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อทองคำ ซึ่งไม่ให้ผลตอบแทน.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มในระยะใกล้ยังคงเป็นขาขึ้น เนื่องจากราคาปัจจุบันยังคงอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แบบง่าย (Simple Moving Averages: SMAs) 21 วัน และ 50 วัน ซึ่งทั้งสองเส้นมีแนวโน้มสูงขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน และ 200 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นเช่นกัน ส่งผลให้แนวโน้มขาขึ้นที่ก่อตัวขึ้นก่อนหน้านี้ยังคงแข็งแกร่ง ราคายังคงซื้อขายอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 61.8% ที่ $5141.05 วัดจากจุดต่ำสุด $4,401.99 ถึงจุดสูงสุด $5,597.89 ซึ่งบ่งชี้ว่าผู้ซื้อกำลังปกป้องการปรับฐานที่ค่อนข้างตื้นภายในแนวโน้มใหญ่ ดัชนีความแข็งแกร่งสัมพัทธ์ (RSI) อยู่ที่ระดับใกล้เคียง 59 ซึ่งยังคงมีแรงส่งในเชิงบวกโดยไม่แสดงสัญญาณของการซื้อมากเกินไป.

การสนับสนุนทันทีเกิดขึ้นที่ระดับการถอยกลับ 50.0% ที่ $4,999.94 ก่อนถึงระดับ 38.2% ที่ $4,858.82 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันกำลังเพิ่มขึ้นเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับโซนนี้ในกรณีที่ราคาปรับตัวลดลงลึกมากขึ้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ใกล้ระดับ $5,009 ให้การสนับสนุนแบบไดนามิกที่ใกล้เคียงกว่าเหนือกลุ่ม Fibonacci ดังกล่าว และจำเป็นต้องถอยลงเพื่อบ่งชี้ถึงแรงกดดันขาขึ้นที่อ่อนตัวลง ในแง่บวก แนวต้านเบื้องต้นสอดคล้องกับบริเวณแกว่งตัวล่าสุดที่ประมาณ $5,340 ใกล้กับระดับการถอยกลับ 78.6% ที่ $5,341.96 ตามมาด้วยบริเวณ $5,598 ซึ่งระดับสูงสุดก่อนหน้านี้ได้สร้างจุดสูงสุดของแนวโน้มในวงกว้าง การปิดตลาดรายวันเหนือระดับ $5,342 จะเปิดทางให้ทดสอบระดับสูงสุดตลอดกาลอีกครั้ง ในขณะที่การหลุดระดับ $5,000 จะเปลี่ยนความสนใจกลับไปที่แนวรับที่ระดับ $4,860.