ทองคำรับภาระหนัก ผลกระทบจากวิกฤตพลังงาน ท่ามกลางสงครามตะวันออกกลางที่ขยายวง

• ทองคำปรับตัวสูงขึ้นจากจุดต่ำสุด แต่ยังคงทรงตัวในช่วงต้นสัปดาห์ในวันจันทร์ เนื่องจากน้ำมันพุ่งสูงขึ้นจากวิกฤตตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้น.
• เงินดอลลาร์สหรัฐแข็งแกร่ง ท่ามกลางความกังวลต่อความเสี่ยง ความผันผวนของราคาพลังงาน และความหวังในการลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดที่ลดลง.
• ในทางเทคนิคแล้ว ทองคำดูเหมือนจะอยู่ที่ทางแยก โดยมีระดับ $5,000 เป็นเส้นแบ่งชัดเจนสำหรับผู้ซื้อ.

ทองคำกำลังกลับตัวจากการปรับตัวลดลงในช่วงต้นสู่ระดับใกล้ $5,000 ในวันจันทร์ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ในทิศทางขาลงท่ามกลางความต้องการดอลลาร์สหรัฐที่ยังคงแข็งแกร่งและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้น.

ราคาทองคำกำลังแบกรับแรงปะทะจากการพุ่งขึ้นอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนของราคาน้ำมันในวันจันทร์นี้ เนื่องจากตลาดเตรียมพร้อมรับมือกับการหยุดชะงักของอุปทานพลังงานที่ทวีความรุนแรงขึ้น ท่ามกลางสงครามที่ยืดเยื้อในตะวันออกกลาง.

กลุ่มประเทศอ่าวบางแห่งได้ลดการผลิตน้ำมันลง เนื่องจากช่องแคบฮอร์มุซอยู่ภายใต้การปิดล้อมของอิหร่าน ซึ่งขัดขวางการขนส่งสินค้าที่ปลอดภัย.

ซาอัด เชอริดา อัล-กาบี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานของกาตาร์ กล่าวกับไฟแนนเชียลไทมส์เมื่อวันศุกร์ว่า เขาคาดว่าผู้ผลิตพลังงานในอ่าวทั้งหมดจะหยุดการส่งออกภายในไม่กี่สัปดาห์ ซึ่งเขากล่าวว่าการเคลื่อนไหวนี้อาจผลักดันราคาน้ำมันให้สูงถึง $150 ต่อบาร์เรลคูเวต ซึ่งเป็นสมาชิกของโอเปก ได้ประกาศลดการผลิตน้ำมันอย่างระมัดระวัง ขณะที่การผลิตน้ำมันทางตอนใต้ของอิรักลดลงเหลือ 1.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน จาก 4.3 ล้านบาร์เรลต่อวัน.

ตลาดกำลังกังวลว่าอัตราเงินเฟ้อที่เกิดจากวิกฤตพลังงาน อาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ลังเลที่จะลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงหลายเดือนข้างหน้า.

วาทกรรมที่แข็งกร้าวนี้กำลังส่งผลกระทบเชิงลบต่อทองคำที่ไม่ยอมอ่อนตัว แม้ว่าโลหะสีทองนี้จะถูกพิจารณาว่าเป็นเครื่องมือป้องกันเงินเฟ้อและเป็นที่เก็บมูลค่าแบบดั้งเดิมก็ตาม.

ในขณะเดียวกัน ผู้ค้ากำลังเก็บเกี่ยวผลกำไรจากการปรับตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของโลหะเพื่อชดเชยการขาดทุนที่เกิดขึ้นจากการล่มสลายของตลาดหุ้นทั่วโลกอันเป็นผลมาจากสงคราม.

จับตาดูความคืบหน้าของสงครามในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่า ผู้นำคนใหม่ “จะอยู่ได้ไม่นาน”.

นอกจากนี้ สัญญาณใด ๆ เกี่ยวกับการผ่อนคลายความตึงเครียดในระยะอันใกล้ที่จะส่งผลให้ช่องแคบฮอร์มุซเปิดดำเนินการอีกครั้ง ก็จะเป็นที่จับตาของตลาดเพื่อเป็นแรงผลักดันการซื้อขายทองคำต่อไป.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มระยะสั้นมีลักษณะเป็นขาขึ้นอย่างระมัดระวัง เนื่องจากราคาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21, 50, 100 และ 200 วัน โดยเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวอย่างชัดเจน ซึ่งช่วยยืนยันแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจน โลหะได้เด้งกลับจากการถอยกลับ Fibonacci 38.2% ที่ $4,858.82 ซึ่งวัดจาก $4,401.99 ต่ำสุดถึง $5,597.89 สูงสุด ซึ่งเน้นย้ำถึงความสำคัญของระดับแนวรับนั้น RSI ลอยตัวอยู่เหนือ 50 เล็กน้อย แสดงให้เห็นถึงแรงขับเคลื่อนที่ลดลงหลังจากมีการอ่านค่าเกินซื้อมาก่อนหน้านี้ แต่ยังคงสอดคล้องกับแนวโน้มขาขึ้นเล็กน้อยในขณะที่การปิดที่สูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของยังคงอยู่.

แนวต้านเริ่มต้นปรากฏที่ระดับ 61.8% ใกล้กับ $5,141.05 ซึ่งหากราคาปิดรายวันเหนือระดับนี้ จะเปิดทางไปสู่ระดับ 78.6% ที่ $5,341.96 และเหนือกว่านั้นคือโซนระดับสูงสุดตลอดกาลที่ประมาณ $5,598 ในด้านขาลง แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับ 50% ที่ $4,999.94 ซึ่งบรรจบกับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น เพื่อสร้างบริเวณที่มีความต้องการใกล้เคียงกัน หากราคาหลุดระดับดังกล่าว จะเปิดทางให้ราคาทดสอบระดับ 38.2% ที่ $4,858.82 หากความอ่อนแอเพิ่มเติมเกิดขึ้นจากจุดนั้น จะทำให้เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้น อยู่ในบริเวณ $4,880 เป็นจุดสนใจในฐานะแนวรับสำคัญของแนวโน้มถัดไป โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ต่ำกว่ามาก ซึ่งช่วยเสริมโครงสร้างขาขึ้นในวงกว้าง แม้ในกรณีที่มีการปรับฐานลึกขึ้นก็ตาม.