ทองคำมีความเสี่ยงจากความคาดหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวด ความต้องการเงินดอลลาร์สหรัฐฯ

• ทองคำปรับตัวในกรอบแคบที่ระดับต่ำสุดของเดือนที่ประมาณ $5,000 ในช่วงเช้าวันอังคาร ขณะที่ความสนใจเปลี่ยนไปที่การตัดสินใจนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ.  
• เงินดอลลาร์สหรัฐพบอุปสงค์ที่ปลอดภัยแห่งใหม่เมื่อสงครามในตะวันออกกลางยืดเยื้อ ความหวังในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเลือนราง.  
• ในทางเทคนิคแล้ว ราคาทองคำที่หลุดแนวรับ SMA 50 วัน ที่ $4,965 อย่างต่อเนื่อง พร้อม RSI ที่ยังคงอยู่ในภาวะขาลง ถือเป็นสัญญาณลบ.

ทองคำอยู่ในช่วงการปรับฐานขาลงใกล้ระดับต่ำสุดของเดือน ขณะที่กำลังต่อสู้กับระดับ $5,000 ในช่วงเช้าวันอังคาร.

ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัยในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ ที่กลับมาอีกครั้งและความคาดหวังที่เพิ่มขึ้นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจมีท่าทีแข็งกร้าวในวันพุธ ยังคงแรงกดดันต่อราคาทองคำ.

นอกจากนี้ ตลาดต่างๆ ยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะหยุดชะงักของอุปทานน้ำมันทั่วโลก เนื่องจากประเทศในยุโรปปฏิเสธที่จะส่งเรือรบไปยังช่องแคบฮอร์มุซ แม้จะมีการข่มขู่จากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ว่า NATO จะมี “อนาคตที่เลวร้ายมาก” หากสมาชิกไม่สามารถช่วยเหลือในการเปิดเส้นทางน้ำที่สำคัญนี้อีกครั้ง การพัฒนาทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับสงครามในตะวันออกกลางเหล่านี้ได้กระตุ้นให้เงินดอลลาร์สหรัฐฯ กลับมาเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอีกครั้ง.

นอกจากนี้ เงินดอลลาร์สหรัฐยังได้รับการสนับสนุนจากการลดลงของการคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจปรับลดอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ ตลาดคาดการณ์ว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้เท่าเดิมในการประชุมสามครั้งถัดไป.

ทองคำอาจเผชิญกับแรงกดดันจากการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางออสเตรเลียในวันอังคาร เนื่องจากธนาคารกลางพยายามที่จะเอาชนะภาวะเงินเฟ้อที่เกิดจากพลังงาน.

อย่างไรก็ตาม ข้อเสียกลับดูบรรเทาลง เนื่องจาก ‘การเข้าซื้อเมื่อราคาตก’ ยังคงมีอยู่ นักลงทุนยังคงมีความเชื่อมั่นในทองคำซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่เก็บมูลค่าแบบดั้งเดิม ในขณะที่ความไม่แน่นอนยังคงอยู่จากความขัดแย้งในตะวันออกกลาง.

มองไปข้างหน้า เทรดเดอร์ทองคำจะยังคงขึ้นอยู่กับข่าวจากตะวันออกกลางและการเคลื่อนไหวของราคาในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและราคาน้ำมัน เนื่องจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) จะเริ่มการประชุมนโยบายการเงินสองวันในวันอังคารนี้.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มในระยะสั้นมีลักษณะเป็นขาขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากราคาสามารถยืนอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันและ 50 วันซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและ 200 วันยังคงอยู่ต่ำกว่าและสูงขึ้น ซึ่งบ่งชี้ถึงแนวโน้มขาขึ้นที่ชัดเจนในภาพรวม เทียนล่าสุดทรงตัวอยู่เหนือระดับ Fibonacci retracement ที่ 50% ที่ $4,999.94 ซึ่งวัดจาก $4,401.99 ต่ำสุดถึง $5,597.89 สูงสุด แสดงให้เห็นว่าผู้ซื้อที่เข้าซื้อเมื่อราคาลดลงกำลังปกป้องพื้นที่ช่วงกลางนี้ RSI ที่อยู่ใกล้ระดับ 47 ยังคงอยู่ใกล้กับแนวกลาง ซึ่งบ่งชี้ว่าโมเมนตัมได้เย็นลงแต่ยังไม่เปลี่ยนทิศทางอย่างชัดเจนไปเป็นฝั่งผู้ขาย.

การสนับสนุนเบื้องต้นเกิดขึ้นที่ระดับการถอยกลับ 38.2% ที่ $4,858.82 ซึ่งเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วันซื้อขายอยู่ใกล้เคียงเพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้กับแนวรับขาลงนี้ การทะลุลงต่ำกว่าโซนดังกล่าวจะเปิดโอกาสให้ราคาทดสอบบริเวณ $4,684.22 ซึ่งสอดคล้องกับระดับ Fibonacci retracement ที่ 23.6% และเป็นแนวรับสำคัญถัดไปในโครงสร้างขาขึ้นที่กว้างขึ้น ในแง่บวก แนวต้านทันทีอยู่ใกล้บริเวณที่มีการสะสมตัวล่าสุดที่ประมาณ $5,080 ก่อนถึงแนวต้านที่แข็งแกร่งกว่าที่ระดับ 61.8% ที่ $5,141.05 หากราคาปิดรายวันเหนือระดับ $5,141 จะเปิดเส้นทางสู่ระดับ $5,342 อีกครั้ง ซึ่งบริเวณดังกล่าวเป็นจุดที่เส้น 78.6% รีเทรซเมนต์อยู่ และผู้ซื้อจะต้องขยายกำไรเพื่อฟื้นฟูการทดสอบระดับสูงสุดที่ $5,598.