ทองคำเสี่ยงต่อการปรับฐานท่ามกลางภาวะขายมากเกินไป ความขัดแย้งในอ่าวเปอร์เซีย

• ทองคำร่วงกลับต่ำกว่า 1,544 ดอลลาร์ ขณะที่ผู้ขายยังคงควบคุมตลาดท่ามกลางการเจรจาการค้าแบบ TACO ของทรัมป์และสงครามอ่าวที่ขยายวงกว้าง.
• เงินดอลลาร์สหรัฐฯ ฟื้นแรงหลังอิสราเอลเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกครั้ง แม้ทรัมป์จะระงับการโจมตี.
• ทองคำสามารถปิดตลาดวันจันทร์เหนือระดับ $4,400 ได้ท่ามกลางความผันผวนอย่างรุนแรงในทั้งสองทิศทาง ขณะที่ RSI ยังคงอยู่ในภาวะขายมากเกินไป.

ทองคำยังคงร่วงลงอย่างต่อเนื่องกลับลงมาต่ำกว่าระดับ $4,400 ในช่วงเช้าวันอังคาร ขณะที่สงครามในตะวันออกกลางยังคงดำเนินต่อไปแม้ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐฯ จะพยายามขยายเวลาคำขาดให้อิหร่านเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน 48 ชั่วโมงก็ตาม.

ทรัมป์อ้างถึงการเจรจาที่มีประสิทธิผลกับอิหร่านว่าเป็นเหตุผลที่น่าจะมีการหยุดการโจมตีเป็นเวลาห้าวัน อย่างไรก็ตาม กระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านปฏิเสธว่า “ไม่มีการเจรจาหรือการพูดคุยใดๆ กับสหรัฐอเมริกาในช่วง 24 วันที่ผ่านมาของสงครามที่ถูกบังคับ”

ความคืบหน้าเหล่านี้จุดประกายความหวังในการผ่อนคลายความตึงเครียด ซึ่งก่อให้เกิดความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในตลาดทองคำ เงิน และน้ำมัน WTI.

ทองคำมีการปรับตัวกลับอย่างรวดเร็วจากการร่วงลงก่อนหน้านี้สู่ระดับต่ำสุดในรอบสี่เดือนที่ $4,099 เนื่องจากความล่าช้าของทรัมป์ช่วยบรรเทาความกดดันให้กับผู้ซื้อ.

ราคาทองคำดิ่งลงถึง 9% ก่อนการเคลื่อนไหวเพื่อปรองดองของประธานาธิบดีสหรัฐฯ ขณะที่ผู้ขายฉลองจากการยกระดับความตึงเครียดในสงครามอ่าวเปอร์เซีย หลังจากสหรัฐฯ และอิหร่านแลกเปลี่ยนคำขู่ที่เพิ่มขึ้นเกี่ยวกับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายที่โครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและพลังงาน.

ดังนั้น กระแสเงินทุนที่เน้นความปลอดภัยจึงกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง ควบคู่ไปกับภาวะตลาดทองคำที่อยู่ในช่วงขาลง ราคาน้ำมันดีดตัวขึ้น โดยตลาดคาดการณ์ว่าราคาพลังงานจะทรงตัวในระดับสูงต่อไปอีกนาน.

เรื่องเล่านี้ได้ปลุกความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อขึ้นมาอีกครั้ง และจุดประกายความหวังว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) อาจพิจารณาขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงปลายปีนี้ การปรากฏตัวของการคาดการณ์เรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดได้เติมเชื้อไฟให้กับแรงกดดันขาลงต่อทองคำซึ่งไม่จ่ายดอกเบี้ย.

เมื่อมองไปข้างหน้า ผู้ขายทองคำอาจถูกจับตาอีกครั้ง เนื่องจากสภาวะในกราฟรายวันยังคงมีการขายมากเกินไป ซึ่งต่ำกว่าระดับ 30 มาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนาแนวรบสงครามควรยังคงเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักที่อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของราคาทองคำ.

การวิเคราะห์ทางเทคนิครายวัน

แนวโน้มระยะสั้นเปลี่ยนเป็นขาลงเมื่อโลหะขยายการลดลงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วัน ที่ประมาณ $5,000 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ใกล้ $4,970 ทำลายแนวรับระยะสั้นก่อนหน้านี้ ราคาขณะนี้เคลื่อนตัวเข้าหาเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วัน ซึ่งขยับขึ้นใกล้ระดับ $4,610 สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงจากแนวโน้มขาขึ้นที่เคยได้รับการสนับสนุน มาสู่ช่วงการปรับฐาน การปรับตัวของ RSI 14 วัน ที่ระดับ 26 บ่งชี้ถึงภาวะขายมากเกินไป แต่การลดลงอย่างต่อเนื่องจากระดับเหนือ 50 สะท้อนแรงขายที่ยังคงมีอิทธิพลมากกว่าการเคลื่อนไหวขาลงที่เสร็จสิ้นแล้ว.

แนวต้านเริ่มต้นปรากฏขึ้นที่บริเวณแนวรับเดิมใกล้ $4,650 โดยมีเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 21 วันอยู่เหนือที่ประมาณ $5,000 ซึ่งช่วยเสริมสร้างโซนอุปทานที่กว้างขึ้นในกรณีที่มีการดีดตัวขึ้น การปิดตลาดรายวันเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน ที่ประมาณ $4,970 จะจำเป็นเพื่อบรรเทาแรงกดดันขาลงในทันทีและเปิดโอกาสให้ราคาปรับตัวขึ้นสู่ระดับ $5,100 อีกครั้ง ในด้านลบ แนวรับทันทีอยู่ที่ระดับจิตวิทยา $4,300 ก่อนที่จะถึงเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน (SMA) ที่กำลังเพิ่มขึ้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ $4,100 ซึ่งเป็นแนวรับที่สำคัญในระยะกลาง หากราคาสามารถทะลุผ่านระดับ $4,300 ได้ชัดเจน จะทำให้เกิดการปรับตัวลงต่อเนื่องไปยังค่าเฉลี่ย 200 วัน และทำให้การปรับฐานลึกขึ้นภายในแนวโน้มขาขึ้นในระยะยาว.